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易方达招易一年持有期混合A基金净值查询(009412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2064 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2100 -0.0006 -0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2064
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9469亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君张略钊

近一周易方达招易一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达招易一年持有期混合A(009412)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2071	1.2071	1.2064	1.2064	0.0007	0.06%
2026-09-15	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2064	1.2064	1.2061	1.2061	0.0003	0.02%
2026-09-14	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2061	1.2061	1.2070	1.2070	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2070	1.2070	1.2106	1.2106	-0.0036	-0.30%
2026-09-10	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2106	1.2106	1.2121	1.2121	-0.0015	-0.12%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%