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易方达招易一年持有期混合A基金盘中实时估值(009412)

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今天最新净值 1.2061 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2061
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9469亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君张略钊

易方达招易一年持有期混合A基金009412重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	3.20%	0.13%	0.0042%
688008	澜起科技	0.0000	0.75%	0.56%	0.0042%
300835	龙磁科技	0.0000	0.73%	2.33%	0.0170%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%	0.0095%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.57%	3.36%	0.0192%
000651	格力电器	0.0000	0.56%	1.79%	0.0100%
688668	鼎通科技	0.0000	0.47%	1.03%	0.0048%
688766	普冉股份	0.0000	0.47%	-3.67%	-0.0172%
002407	多氟多	0.0000	0.46%	1.99%	0.0092%
300483	首华燃气	0.0000	0.39%	-3.01%	-0.0117%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.18%		0.0492%		18.52%

易方达招易一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.15%
2026-09-14	-0.07%	0.15%
2026-09-11	-0.30%	0.15%
2026-09-10	-0.12%	0.15%
2026-09-09	0.05%	0.15%
2026-09-08	0.07%	0.15%
2026-09-07	0.15%	0.15%
2026-09-04	-0.12%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达招易一年持有期混合A基金009412实时估值图

易方达招易一年持有期混合A基金009412实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%