易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询(026444)

今天最新净值 0.8739 -0.0055 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8739
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一月易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8663	0.8663	0.8739	0.8739	-0.0076	-0.87%
2026-09-14	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8739	0.8739	0.8794	0.8794	-0.0055	-0.63%
2026-09-11	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8794	0.8794	0.9155	0.9155	-0.0361	-4.11%
2026-09-10	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9155	0.9155	0.9253	0.9253	-0.0098	-1.06%
2026-09-09	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9253	0.9253	0.9111	0.9111	0.0142	1.56%
2026-09-08	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9111	0.9111	0.8977	0.8977	0.0134	1.49%
2026-09-07	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8977	0.8977	0.9039	0.9039	-0.0062	-0.69%
2026-09-04	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9039	0.9039	0.9169	0.9169	-0.0130	-1.42%
2026-09-03	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9169	0.9169	0.9060	0.9060	0.0109	1.20%
2026-09-02	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9060	0.9060	0.9254	0.9254	-0.0194	-2.14%

2026-09-01	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9254	0.9254	0.9339	0.9339	-0.0085	-0.91%
2026-08-31	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9339	0.9339	0.9471	0.9471	-0.0132	-1.41%
2026-08-28	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9471	0.9471	0.9409	0.9409	0.0062	0.66%
2026-08-27	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9409	0.9409	0.9289	0.9289	0.0120	1.29%
2026-08-26	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9289	0.9289	0.9104	0.9104	0.0185	2.03%
2026-08-25	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9104	0.9104	0.9341	0.9341	-0.0237	-2.60%
2026-08-24	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9341	0.9341	0.9316	0.9316	0.0025	0.27%
2026-08-21	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9316	0.9316	0.9069	0.9069	0.0247	2.72%
2026-08-20	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9069	0.9069	0.8963	0.8963	0.0106	1.18%
2026-08-19	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.8963	0.8963	0.9231	0.9231	-0.0268	-2.90%
2026-08-18	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9231	0.9231	0.9295	0.9295	-0.0064	-0.69%
2026-08-17	026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	0.9295	0.9295	0.9042	0.9042	0.0253	2.80%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%