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易方达聚盈分级债券发起式(易方达聚盈) - 基金主页(代码:000428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0004 -0.0022 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3255
成立日期：2013-11-14
基金类型：债券型
成立份额：5.496亿份
最近份额：5.2974亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达聚盈分级债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-08-12		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-05-13		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-02-11		份额折算	每份份额折算1.00108份
	2018-02-12		份额折算	每份份额折算1.00457份
	2017-11-13		份额折算	每份份额折算1.004份

易方达聚盈分级债券发起式基金动态

易方达聚盈分级债券发起式基金周评：近八成基金上涨国投瑞银白银期货下跌3.44%

货币基金收益率依然低迷。据3月7日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，仅21只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：国投瑞银白银期货关联基金：博时黄金ETF 大成中证互联网金融指数分级大成中证互联网金融指数分级B 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF联接A 国泰中证全指证券公司ETF 海富通阿尔法对冲混合A

易方达聚盈分级债券发起式(000428)基金档案

基金代码	000428	基金简称	易方达聚盈分级债券发起式	基金全称	易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-11-11	成立日期	2013-11-14	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	5.2974亿	成立份额	5.496亿份
管理费率	0.20%	申购费率	---	赎回费率	---

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%