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易方达宁易一年持有混合C - 基金主页(代码:011348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1059 -0.0035 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7902亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君林虎杨康周琼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-0.77%	-0.62%	1.93%	2.32%	7.57%	9.24%	9.57%
同类排名	393/1272	1170/1337	493/1341	68/1324	540/1238	941/1182	760/1136	-

易方达宁易一年持有混合C(011348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1116	0.52%
2026-09-17	1.1059	-0.32%
2026-09-16	1.1094	0.33%
2026-09-15	1.1057	-0.13%
2026-09-14	1.1071	-0.11%
2026-09-11	1.1083	-0.56%

易方达宁易一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.60%	1.47%
600522	中天科技	0.0000	1.03%	3.98%
601311	骆驼股份	0.0000	0.96%	1.09%
600519	贵州茅台	0.0000	0.94%	-0.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.88%	2.92%
601816	京沪高铁	0.0000	0.73%	1.02%
601166	兴业银行	0.0000	0.72%	2.63%
600886	国投电力	0.0000	0.68%	2.33%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.67%	1.95%
600900	长江电力	0.0000	0.62%	1.35%
601318	中国平安	0.0000	0.61%	1.13%

易方达宁易一年持有混合C(011348)基金档案

基金代码	011348	基金简称	易方达宁易一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-04-07	成立日期	2021-04-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雅君林虎杨康周琼	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.84亿	最近份额	0.7902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%