易方达宁易一年持有混合C基金净值查询(011348)

今天最新净值 1.1057 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7902亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君林虎杨康周琼

近一月易方达宁易一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达宁易一年持有混合C(011348)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1057	1.1057	0.0037	0.33%
2026-09-15	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1057	1.1057	1.1071	1.1071	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1083	1.1083	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1083	1.1083	1.1145	1.1145	-0.0062	-0.56%
2026-09-10	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1159	1.1159	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1149	1.1149	0.0010	0.09%
2026-09-08	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2026-09-07	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1135	1.1135	1.1158	1.1158	-0.0023	-0.21%
2026-09-04	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1158	1.1158	1.1176	1.1176	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1145	1.1145	0.0031	0.28%

2026-09-02	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1199	1.1199	-0.0054	-0.48%
2026-09-01	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1199	1.1199	1.1209	1.1209	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1209	1.1209	1.1221	1.1221	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1221	1.1221	1.1196	1.1196	0.0025	0.22%
2026-08-27	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1196	1.1196	1.1152	1.1152	0.0044	0.39%
2026-08-26	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1152	1.1152	1.1124	1.1124	0.0028	0.25%
2026-08-25	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1124	1.1124	1.1163	1.1163	-0.0039	-0.35%
2026-08-24	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1163	1.1163	1.1147	1.1147	0.0016	0.14%
2026-08-21	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1147	1.1147	1.1103	1.1103	0.0044	0.40%
2026-08-20	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1103	1.1103	1.1081	1.1081	0.0022	0.20%
2026-08-19	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1081	1.1081	1.1130	1.1130	-0.0049	-0.44%
2026-08-18	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2026-08-17	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1077	1.1077	0.0051	0.46%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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