易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

今天最新净值 0.8130 0.0034 0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8130
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.1951亿
最近资产：78.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率-6.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8128	0.8128	0.8130	0.8130	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8130	0.8130	0.8096	0.8096	0.0034	0.42%
2026-09-10	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8096	0.8096	0.8255	0.8255	-0.0159	-1.96%
2026-09-09	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8255	0.8255	0.8331	0.8331	-0.0076	-0.92%
2026-09-08	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8331	0.8331	0.8390	0.8390	-0.0059	-0.70%
2026-09-07	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8390	0.8390	0.8471	0.8471	-0.0081	-0.96%
2026-09-04	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8471	0.8471	0.8271	0.8271	0.0200	2.36%
2026-09-03	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8271	0.8271	0.8406	0.8406	-0.0135	-1.63%
2026-09-02	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8406	0.8406	0.8432	0.8432	-0.0026	-0.31%
2026-09-01	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8432	0.8432	0.8618	0.8618	-0.0186	-2.21%

2026-08-31	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8618	0.8618	0.8629	0.8629	-0.0011	-0.13%
2026-08-28	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8629	0.8629	0.8618	0.8618	0.0011	0.13%
2026-08-27	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8618	0.8618	0.8667	0.8667	-0.0049	-0.57%
2026-08-26	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8667	0.8667	0.8585	0.8585	0.0082	0.95%
2026-08-25	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8585	0.8585	0.8554	0.8554	0.0031	0.36%
2026-08-24	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8554	0.8554	0.8935	0.8935	-0.0381	-4.45%
2026-08-21	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8935	0.8935	0.8925	0.8925	0.0010	0.11%
2026-08-20	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8925	0.8925	0.8883	0.8883	0.0042	0.47%
2026-08-19	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8883	0.8883	0.8881	0.8881	0.0002	0.02%
2026-08-18	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8881	0.8881	0.8829	0.8829	0.0052	0.59%
2026-08-17	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8829	0.8829	0.8713	0.8713	0.0116	1.31%

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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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