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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

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今天最新净值 0.8128 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8128
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：123.1951亿
  • 最近资产：78.29亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率-5.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8167 0.8167 0.8128 0.8128 0.0039 0.48%
2026-09-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8128 0.8128 0.8130 0.8130 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8096 0.8096 0.0034 0.42%
2026-09-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8096 0.8096 0.8255 0.8255 -0.0159 -1.96%
2026-09-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8255 0.8255 0.8331 0.8331 -0.0076 -0.92%
2026-09-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8331 0.8331 0.8390 0.8390 -0.0059 -0.70%
2026-09-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8471 0.8471 -0.0081 -0.96%
2026-09-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8471 0.8471 0.8271 0.8271 0.0200 2.36%
2026-09-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8271 0.8271 0.8406 0.8406 -0.0135 -1.63%
2026-09-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8406 0.8406 0.8432 0.8432 -0.0026 -0.31%
2026-09-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8432 0.8432 0.8618 0.8618 -0.0186 -2.21%
2026-08-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8618 0.8618 0.8629 0.8629 -0.0011 -0.13%
2026-08-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8618 0.8618 0.0011 0.13%
2026-08-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8618 0.8618 0.8667 0.8667 -0.0049 -0.57%
2026-08-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8667 0.8667 0.8585 0.8585 0.0082 0.95%
2026-08-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8585 0.8585 0.8554 0.8554 0.0031 0.36%
2026-08-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8554 0.8554 0.8935 0.8935 -0.0381 -4.45%
2026-08-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8935 0.8935 0.8925 0.8925 0.0010 0.11%
2026-08-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8925 0.8925 0.8883 0.8883 0.0042 0.47%
2026-08-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8883 0.8883 0.8881 0.8881 0.0002 0.02%
2026-08-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8829 0.8829 0.0052 0.59%
2026-08-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8829 0.8829 0.8713 0.8713 0.0116 1.31%
2026-08-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8713 0.8713 0.8828 0.8828 -0.0115 -1.32%
2026-08-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8828 0.8828 0.9014 0.9014 -0.0186 -2.11%
2026-08-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9014 0.9014 0.9214 0.9214 -0.0200 -2.22%
2026-08-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9214 0.9214 0.9364 0.9364 -0.0150 -1.63%
2026-08-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9364 0.9364 0.9237 0.9237 0.0127 1.36%
2026-08-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9237 0.9237 0.9235 0.9235 0.0002 0.02%
2026-08-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9235 0.9235 0.9434 0.9434 -0.0199 -2.15%
2026-08-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9370 0.9370 0.0064 0.68%
2026-08-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9373 0.9373 0.9103 0.9103 0.0270 2.88%
2026-07-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9103 0.9103 0.9006 0.9006 0.0097 1.07%
2026-07-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9006 0.9006 0.9020 0.9020 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8759 0.8759 0.0261 2.89%
2026-07-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8759 0.8759 0.8668 0.8668 0.0091 1.04%
2026-07-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8668 0.8668 0.8506 0.8506 0.0162 1.87%
2026-07-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8506 0.8506 0.8701 0.8701 -0.0195 -2.29%
2026-07-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8701 0.8701 0.8614 0.8614 0.0087 1.00%
2026-07-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8614 0.8614 0.8964 0.8964 -0.0350 -4.06%
2026-07-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8964 0.8964 0.9011 0.9011 -0.0047 -0.52%
2026-07-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9011 0.9011 0.8736 0.8736 0.0275 3.05%
2026-07-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8736 0.8736 0.9040 0.9040 -0.0304 -3.48%
2026-07-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8814 0.8814 0.0226 2.50%
2026-07-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8814 0.8814 0.8613 0.8613 0.0201 2.28%
2026-07-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8613 0.8613 0.8629 0.8629 -0.0016 -0.19%
2026-07-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8644 0.8644 -0.0015 -0.17%
2026-07-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8644 0.8644 0.8639 0.8639 0.0005 0.06%
2026-07-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8639 0.8639 0.8720 0.8720 -0.0081 -0.93%
2026-07-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8237 0.8237 0.0483 5.54%
2026-07-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8237 0.8237 0.8219 0.8219 0.0018 0.22%
2026-07-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8000 0.8000 0.0219 2.66%
2026-07-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7966 0.7966 0.0034 0.43%
2026-07-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7966 0.7966 0.7884 0.7884 0.0082 1.03%
2026-07-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7884 0.7884 0.7838 0.7838 0.0046 0.59%
2026-06-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7838 0.7838 0.7783 0.7783 0.0055 0.71%
2026-06-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7783 0.7783 0.7564 0.7564 0.0219 2.81%
2026-06-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7564 0.7564 0.7762 0.7762 -0.0198 -2.62%
2026-06-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7762 0.7762 0.7985 0.7985 -0.0223 -2.87%
2026-06-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7985 0.7985 0.7901 0.7901 0.0084 1.06%
2026-06-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7901 0.7901 0.8182 0.8182 -0.0281 -3.56%
2026-06-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8182 0.8182 0.8313 0.8313 -0.0131 -1.60%
2026-06-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8313 0.8313 0.8447 0.8447 -0.0134 -1.61%
2026-06-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8447 0.8447 0.8475 0.8475 -0.0028 -0.33%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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