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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

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今天最新净值 0.8128 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8128
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：123.1951亿
  • 最近资产：78.29亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一年易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率-36.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8128 0.8128 0.8130 0.8130 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8096 0.8096 0.0034 0.42%
2026-09-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8096 0.8096 0.8255 0.8255 -0.0159 -1.96%
2026-09-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8255 0.8255 0.8331 0.8331 -0.0076 -0.92%
2026-09-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8331 0.8331 0.8390 0.8390 -0.0059 -0.70%
2026-09-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8471 0.8471 -0.0081 -0.96%
2026-09-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8471 0.8471 0.8271 0.8271 0.0200 2.36%
2026-09-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8271 0.8271 0.8406 0.8406 -0.0135 -1.63%
2026-09-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8406 0.8406 0.8432 0.8432 -0.0026 -0.31%
2026-09-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8432 0.8432 0.8618 0.8618 -0.0186 -2.21%
2026-08-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8618 0.8618 0.8629 0.8629 -0.0011 -0.13%
2026-08-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8618 0.8618 0.0011 0.13%
2026-08-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8618 0.8618 0.8667 0.8667 -0.0049 -0.57%
2026-08-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8667 0.8667 0.8585 0.8585 0.0082 0.95%
2026-08-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8585 0.8585 0.8554 0.8554 0.0031 0.36%
2026-08-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8554 0.8554 0.8935 0.8935 -0.0381 -4.45%
2026-08-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8935 0.8935 0.8925 0.8925 0.0010 0.11%
2026-08-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8925 0.8925 0.8883 0.8883 0.0042 0.47%
2026-08-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8883 0.8883 0.8881 0.8881 0.0002 0.02%
2026-08-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8829 0.8829 0.0052 0.59%
2026-08-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8829 0.8829 0.8713 0.8713 0.0116 1.31%
2026-08-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8713 0.8713 0.8828 0.8828 -0.0115 -1.32%
2026-08-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8828 0.8828 0.9014 0.9014 -0.0186 -2.11%
2026-08-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9014 0.9014 0.9214 0.9214 -0.0200 -2.22%
2026-08-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9214 0.9214 0.9364 0.9364 -0.0150 -1.63%
2026-08-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9364 0.9364 0.9237 0.9237 0.0127 1.36%
2026-08-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9237 0.9237 0.9235 0.9235 0.0002 0.02%
2026-08-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9235 0.9235 0.9434 0.9434 -0.0199 -2.15%
2026-08-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9370 0.9370 0.0064 0.68%
2026-08-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9373 0.9373 0.9103 0.9103 0.0270 2.88%
2026-07-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9103 0.9103 0.9006 0.9006 0.0097 1.07%
2026-07-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9006 0.9006 0.9020 0.9020 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8759 0.8759 0.0261 2.89%
2026-07-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8759 0.8759 0.8668 0.8668 0.0091 1.04%
2026-07-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8668 0.8668 0.8506 0.8506 0.0162 1.87%
2026-07-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8506 0.8506 0.8701 0.8701 -0.0195 -2.29%
2026-07-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8701 0.8701 0.8614 0.8614 0.0087 1.00%
2026-07-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8614 0.8614 0.8964 0.8964 -0.0350 -4.06%
2026-07-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8964 0.8964 0.9011 0.9011 -0.0047 -0.52%
2026-07-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9011 0.9011 0.8736 0.8736 0.0275 3.05%
2026-07-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8736 0.8736 0.9040 0.9040 -0.0304 -3.48%
2026-07-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8814 0.8814 0.0226 2.50%
2026-07-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8814 0.8814 0.8613 0.8613 0.0201 2.28%
2026-07-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8613 0.8613 0.8629 0.8629 -0.0016 -0.19%
2026-07-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8644 0.8644 -0.0015 -0.17%
2026-07-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8644 0.8644 0.8639 0.8639 0.0005 0.06%
2026-07-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8639 0.8639 0.8720 0.8720 -0.0081 -0.93%
2026-07-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8237 0.8237 0.0483 5.54%
2026-07-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8237 0.8237 0.8219 0.8219 0.0018 0.22%
2026-07-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8000 0.8000 0.0219 2.66%
2026-07-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7966 0.7966 0.0034 0.43%
2026-07-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7966 0.7966 0.7884 0.7884 0.0082 1.03%
2026-07-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7884 0.7884 0.7838 0.7838 0.0046 0.59%
2026-06-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7838 0.7838 0.7783 0.7783 0.0055 0.71%
2026-06-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7783 0.7783 0.7564 0.7564 0.0219 2.81%
2026-06-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7564 0.7564 0.7762 0.7762 -0.0198 -2.62%
2026-06-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7762 0.7762 0.7985 0.7985 -0.0223 -2.87%
2026-06-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7985 0.7985 0.7901 0.7901 0.0084 1.06%
2026-06-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7901 0.7901 0.8182 0.8182 -0.0281 -3.56%
2026-06-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8182 0.8182 0.8313 0.8313 -0.0131 -1.60%
2026-06-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8313 0.8313 0.8447 0.8447 -0.0134 -1.61%
2026-06-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8447 0.8447 0.8475 0.8475 -0.0028 -0.33%
2026-06-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8475 0.8475 0.8677 0.8677 -0.0202 -2.38%
2026-06-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8677 0.8677 0.8699 0.8699 -0.0022 -0.25%
2026-06-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8699 0.8699 0.8576 0.8576 0.0123 1.41%
2026-06-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8576 0.8576 0.8772 0.8772 -0.0196 -2.29%
2026-06-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8772 0.8772 0.8747 0.8747 0.0025 0.29%
2026-06-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8747 0.8747 0.8750 0.8750 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8952 0.8952 -0.0202 -2.31%
2026-06-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8952 0.8952 0.9048 0.9048 -0.0096 -1.07%
2026-06-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9048 0.9048 0.9177 0.9177 -0.0129 -1.43%
2026-06-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9177 0.9177 0.9475 0.9475 -0.0298 -3.25%
2026-06-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9475 0.9475 0.8925 0.8925 0.0550 5.80%
2026-06-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8925 0.8925 0.8762 0.8762 0.0163 1.83%
2026-05-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8762 0.8762 0.8753 0.8753 0.0009 0.10%
2026-05-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8753 0.8753 0.8931 0.8931 -0.0178 -2.03%
2026-05-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8931 0.8931 0.9110 0.9110 -0.0179 -2.00%
2026-05-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9113 0.9113 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9113 0.9113 0.9119 0.9119 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9119 0.9119 0.9100 0.9100 0.0019 0.21%
2026-05-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9100 0.9100 0.9394 0.9394 -0.0294 -3.23%
2026-05-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9462 0.9462 -0.0068 -0.72%
2026-05-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9353 0.9353 0.0109 1.15%
2026-05-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9353 0.9353 0.9441 0.9441 -0.0088 -0.94%
2026-05-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9650 0.9650 -0.0209 -2.21%
2026-05-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9615 0.9615 0.0035 0.36%
2026-05-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9615 0.9615 0.9512 0.9512 0.0103 1.08%
2026-05-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9595 0.9595 -0.0083 -0.87%
2026-05-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9595 0.9595 0.9756 0.9756 -0.0161 -1.68%
2026-05-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9756 0.9756 0.9800 0.9800 -0.0044 -0.45%
2026-05-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9532 0.9532 0.0268 2.73%
2026-04-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9456 0.9456 0.9304 0.9304 0.0152 1.61%
2026-04-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9467 0.9467 -0.0163 -1.75%
2026-04-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9590 0.9590 -0.0123 -1.30%
2026-04-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9590 0.9590 0.9572 0.9572 0.0018 0.19%
2026-04-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9572 0.9572 0.9715 0.9715 -0.0143 -1.49%
2026-04-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9715 0.9715 0.9946 0.9946 -0.0231 -2.38%
2026-04-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9946 0.9946 1.0014 1.0014 -0.0068 -0.68%
2026-04-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0014 1.0014 0.9942 0.9942 0.0072 0.72%
2026-04-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9942 0.9942 0.9993 0.9993 -0.0051 -0.51%
2026-04-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9993 0.9993 0.9615 0.9615 0.0378 3.78%
2026-04-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9615 0.9615 0.9447 0.9447 0.0168 1.75%
2026-04-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9447 0.9447 0.9376 0.9376 0.0071 0.76%
2026-04-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9376 0.9376 0.9526 0.9526 -0.0150 -1.60%
2026-04-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9526 0.9526 0.9510 0.9510 0.0016 0.17%
2026-04-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9662 0.9662 -0.0152 -1.60%
2026-04-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9662 0.9662 0.9234 0.9234 0.0428 4.43%
2026-04-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9254 0.9254 -0.0020 -0.22%
2026-04-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9254 0.9254 0.9247 0.9247 0.0007 0.08%
2026-04-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9445 0.9445 -0.0198 -2.14%
2026-04-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9285 0.9285 0.0160 1.69%
2026-03-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9285 0.9285 0.9315 0.9315 -0.0030 -0.32%
2026-03-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9478 0.9478 -0.0163 -1.75%
2026-03-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9494 0.9494 -0.0016 -0.17%
2026-03-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9732 0.9732 -0.0238 -2.51%
2026-03-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9732 0.9732 0.9541 0.9541 0.0191 1.96%
2026-03-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9541 0.9541 0.9326 0.9326 0.0215 2.25%
2026-03-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9326 0.9326 0.9551 0.9551 -0.0225 -2.41%
2026-03-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9853 0.9853 -0.0302 -3.16%
2026-03-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9853 0.9853 1.0214 1.0214 -0.0361 -3.66%
2026-03-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0214 1.0214 1.0196 1.0196 0.0018 0.18%
2026-03-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0196 1.0196 1.0250 1.0250 -0.0054 -0.53%
2026-03-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0056 1.0056 0.0194 1.89%
2026-03-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0056 1.0056 1.0034 1.0034 0.0022 0.22%
2026-03-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0034 1.0034 1.0122 1.0122 -0.0088 -0.87%
2026-03-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0122 1.0122 1.0191 1.0191 -0.0069 -0.68%
2026-03-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0191 1.0191 0.9865 0.9865 0.0326 3.20%
2026-03-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9865 0.9865 0.9895 0.9895 -0.0030 -0.30%
2026-03-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9895 0.9895 0.9582 0.9582 0.0313 3.16%
2026-03-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9582 0.9582 0.9728 0.9728 -0.0146 -1.52%
2026-03-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9728 0.9728 0.9829 0.9829 -0.0101 -1.03%
2026-03-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9983 0.9983 -0.0154 -1.57%
2026-03-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9983 0.9983 1.0251 1.0251 -0.0268 -2.68%
2026-02-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0251 1.0251 1.0229 1.0229 0.0022 0.22%
2026-02-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0494 1.0494 -0.0265 -2.59%
2026-02-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0494 1.0494 1.0486 1.0486 0.0008 0.08%
2026-02-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0486 1.0486 1.0755 1.0755 -0.0269 -2.57%
2026-02-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0755 1.0755 1.0892 1.0892 -0.0137 -1.27%
2026-02-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0892 1.0892 1.1121 1.1121 -0.0229 -2.10%
2026-02-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-02-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1122 1.1122 1.0975 1.0975 0.0147 1.32%
2026-02-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0975 1.0975 1.1142 1.1142 -0.0167 -1.52%
2026-02-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1142 1.1142 1.1087 1.1087 0.0055 0.50%
2026-02-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1087 1.1087 1.1350 1.1350 -0.0263 -2.37%
2026-02-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1557 1.1557 -0.0207 -1.82%
2026-02-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1557 1.1557 1.1792 1.1792 -0.0235 -2.03%
2026-01-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1792 1.1792 1.2066 1.2066 -0.0274 -2.32%
2026-01-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2066 1.2066 1.2073 1.2073 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2073 1.2073 1.1905 1.1905 0.0168 1.39%
2026-01-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1905 1.1905 1.1773 1.1773 0.0132 1.11%
2026-01-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1773 1.1773 1.1856 1.1856 -0.0083 -0.70%
2026-01-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1856 1.1856 1.1777 1.1777 0.0079 0.67%
2026-01-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1777 1.1777 1.1750 1.1750 0.0027 0.23%
2026-01-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1649 1.1649 0.0101 0.86%
2026-01-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1649 1.1649 1.1755 1.1755 -0.0106 -0.90%
2026-01-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1755 1.1755 1.1946 1.1946 -0.0191 -1.62%
2026-01-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1946 1.1946 1.1976 1.1976 -0.0030 -0.25%
2026-01-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1976 1.1976 1.2240 1.2240 -0.0264 -2.20%
2026-01-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2098 1.2098 0.0142 1.17%
2026-01-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2098 1.2098 1.2037 1.2037 0.0061 0.51%
2026-01-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2037 1.2037 1.1681 1.1681 0.0356 2.96%
2026-01-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1681 1.1681 1.1674 1.1674 0.0007 0.06%
2026-01-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1674 1.1674 1.1831 1.1831 -0.0157 -1.34%
2026-01-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1831 1.1831 1.2049 1.2049 -0.0218 -1.84%
2026-01-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1969 1.1969 0.0080 0.67%
2026-01-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1969 1.1969 1.1460 1.1460 0.0509 4.25%
2025-12-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1560 1.1560 -0.0100 -0.87%
2025-12-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1453 1.1453 0.0107 0.93%
2025-12-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1453 1.1453 1.1564 1.1564 -0.0111 -0.96%
2025-12-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1564 1.1564 1.1558 1.1558 0.0006 0.05%
2025-12-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1558 1.1558 1.1570 1.1570 -0.0012 -0.10%
2025-12-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1590 1.1590 -0.0020 -0.17%
2025-12-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1672 1.1672 -0.0082 -0.70%
2025-12-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1672 1.1672 1.1616 1.1616 0.0056 0.48%
2025-12-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1616 1.1616 1.1503 1.1503 0.0113 0.98%
2025-12-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1503 1.1503 1.1552 1.1552 -0.0049 -0.42%
2025-12-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1552 1.1552 1.1456 1.1456 0.0096 0.84%
2025-12-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1456 1.1456 1.1660 1.1660 -0.0204 -1.78%
2025-12-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1940 1.1940 -0.0280 -2.40%
2025-12-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1734 1.1734 0.0206 1.73%
2025-12-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1734 1.1734 1.1823 1.1823 -0.0089 -0.75%
2025-12-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1823 1.1823 1.1756 1.1756 0.0067 0.57%
2025-12-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1756 1.1756 1.1901 1.1901 -0.0145 -1.23%
2025-12-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1901 1.1901 1.1965 1.1965 -0.0064 -0.53%
2025-12-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1965 1.1965 1.1903 1.1903 0.0062 0.52%
2025-12-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1903 1.1903 1.1813 1.1813 0.0090 0.76%
2025-12-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1813 1.1813 1.1979 1.1979 -0.0166 -1.41%
2025-12-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1979 1.1979 1.1971 1.1971 0.0008 0.07%
2025-12-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1971 1.1971 1.1852 1.1852 0.0119 1.00%
2025-11-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1852 1.1852 1.1842 1.1842 0.0010 0.08%
2025-11-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1842 1.1842 1.1965 1.1965 -0.0123 -1.03%
2025-11-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1965 1.1965 1.2028 1.2028 -0.0063 -0.52%
2025-11-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2028 1.2028 1.1890 1.1890 0.0138 1.15%
2025-11-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1890 1.1890 1.1565 1.1565 0.0325 2.73%
2025-11-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1565 1.1565 1.1854 1.1854 -0.0289 -2.50%
2025-11-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1854 1.1854 1.1962 1.1962 -0.0108 -0.91%
2025-11-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1962 1.1962 1.1999 1.1999 -0.0037 -0.31%
2025-11-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1999 1.1999 1.2197 1.2197 -0.0198 -1.65%
2025-11-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2197 1.2197 1.2294 1.2294 -0.0097 -0.79%
2025-11-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2294 1.2294 1.2653 1.2653 -0.0359 -2.92%
2025-11-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2653 1.2653 1.2563 1.2563 0.0090 0.72%
2025-11-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2563 1.2563 1.2585 1.2585 -0.0022 -0.17%
2025-11-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2585 1.2585 1.2630 1.2630 -0.0045 -0.36%
2025-11-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2408 1.2408 0.0222 1.76%
2025-11-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2408 1.2408 1.2653 1.2653 -0.0245 -1.97%
2025-11-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2653 1.2653 1.2383 1.2383 0.0270 2.13%
2025-11-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2383 1.2383 1.2385 1.2385 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2385 1.2385 1.2544 1.2544 -0.0159 -1.28%
2025-11-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2544 1.2544 1.2541 1.2541 0.0003 0.02%
2025-10-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2541 1.2541 1.2866 1.2866 -0.0325 -2.59%
2025-10-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2866 1.2866 1.2870 1.2870 -0.0004 -0.03%
2025-10-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2877 1.2877 -0.0007 -0.05%
2025-10-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2877 1.2877 1.3050 1.3050 -0.0173 -1.34%
2025-10-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2767 1.2767 0.0283 2.17%
2025-10-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2767 1.2767 1.2643 1.2643 0.0124 0.98%
2025-10-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2643 1.2643 1.2479 1.2479 0.0164 1.30%
2025-10-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2479 1.2479 1.2644 1.2644 -0.0165 -1.32%
2025-10-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2644 1.2644 1.2560 1.2560 0.0084 0.67%
2025-10-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2560 1.2560 1.2156 1.2156 0.0404 3.22%
2025-10-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2156 1.2156 1.2490 1.2490 -0.0334 -2.75%
2025-10-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2490 1.2490 1.2601 1.2601 -0.0111 -0.88%
2025-10-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2362 1.2362 0.0239 1.90%
2025-10-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2362 1.2362 1.2705 1.2705 -0.0343 -2.77%
2025-10-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2705 1.2705 1.2920 1.2920 -0.0215 -1.69%
2025-09-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3288 1.3288 1.3010 1.3010 0.0278 2.14%
2025-09-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.3324 1.3324 -0.0314 -2.36%
2025-09-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3324 1.3324 1.3286 1.3286 0.0038 0.29%
2025-09-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3286 1.3286 1.2842 1.2842 0.0444 3.46%
2025-09-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2842 1.2842 1.2964 1.2964 -0.0122 -0.94%
2025-09-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2964 1.2964 1.3030 1.3030 -0.0066 -0.51%
2025-09-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3255 1.3255 1.2792 1.2792 0.0463 3.62%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
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指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
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