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易方达瑞锦混合A(易方达瑞锦灵活配置混合A) - 基金主页(代码:009689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3951 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3782 0.0035 0.2548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4351
成立日期：2020-07-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.7922亿
最近资产：12.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.40%	-0.31%	-0.41%	-0.24%	4.96%	18.30%	23.76%	43.36%
同类排名	1012/2282	848/2314	626/2307	626/2292	1094/2265	1641/2173	1015/2101	-

易方达瑞锦混合A(009689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3964	0.09%
2026-09-15	1.3951	-0.06%
2026-09-14	1.3959	-0.04%
2026-09-11	1.3964	-0.16%
2026-09-10	1.3987	-0.15%
2026-09-09	1.4008	0.05%

易方达瑞锦混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0400元

易方达瑞锦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	1.17%	-3.18%
600563	法拉电子	0.0000	0.76%	5.96%
300308	中际旭创	0.0000	0.75%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.68%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	0.61%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.46%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.42%	5.54%
601318	中国平安	0.0000	0.39%	1.13%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.34%	1.95%

易方达瑞锦混合A(009689)基金档案

基金代码	009689	基金简称	易方达瑞锦混合A	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-07-03	成立日期	2020-07-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	12.41亿元	最近份额	8.7922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%