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易方达新利灵活配置混合(易方达新利) - 基金主页(代码:001249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9383 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8756 -0.0013 -0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0003
成立日期：2015-04-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.2726亿
最近资产：7.43亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康张璐涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.08%	0.13%	-0.23%	1.12%	6.38%	15.27%	20.12%	95.83%
同类排名	937/2296	1607/2329	351/2321	472/2306	1045/2279	1747/2187	1130/2115	-

易方达新利灵活配置混合(001249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9412	0.15%
2026-09-17	1.9383	-0.01%
2026-09-16	1.9384	0.03%
2026-09-15	1.9378	-0.04%
2026-09-14	1.9385	-0.01%
2026-09-11	1.9387	-0.08%

易方达新利灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0620元

易方达新利灵活配置混合基金动态

易方达新利灵活配置混合易方达瑞信混合I基金经理变动：增聘杨康为基金经理

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：证券投资混合型经理助理经理证券投资混合关联基金：易方达新利灵活配置混合易方达鑫转增利混合A
易方达新利灵活配置混合易方达瑞智灵活配置混合I基金经理变动：增聘杨康为基金经理

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易方达新利灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	0.54%	-3.18%
002371	北方华创	0.0000	0.45%	-0.09%
002142	宁波银行	0.0000	0.42%	1.83%
601318	中国平安	0.0000	0.41%	1.13%
600900	长江电力	0.0000	0.33%	1.35%
600028	中国石化	0.0000	0.31%	-1.66%
002475	立讯精密	0.0000	0.30%	0.09%
600563	法拉电子	0.0000	0.26%	5.96%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.25%	0.96%

易方达新利灵活配置混合(001249)基金档案

基金代码	001249	基金简称	易方达新利灵活配置混合	基金全称
发行日期	2015-04-27~2015-04-28	成立日期	2015-04-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康张璐涵	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.43亿	最近份额	4.2726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%