易方达新利灵活配置混合(易方达新利)基金净值查询(001249)
今天最新净值
1.9385
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8756
-0.0013 -0.0704%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0005
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2726亿
- 最近资产：7.43亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康 张璐涵
近一月易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
近一月,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9378 |
1.9998 |
1.9385 |
2.0005 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9385 |
2.0005 |
1.9387 |
2.0007 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9387 |
2.0007 |
1.9403 |
2.0023 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9403 |
2.0023 |
1.9420 |
2.0040 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9420 |
2.0040 |
1.9418 |
2.0038 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9418 |
2.0038 |
1.9424 |
2.0044 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
2.0044 |
1.9424 |
2.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
2.0044 |
1.9424 |
2.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9424 |
2.0044 |
1.9410 |
2.0030 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9410 |
2.0030 |
1.9443 |
2.0063 |
-0.0033 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9443 |
2.0063 |
1.9440 |
2.0060 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9440 |
2.0060 |
1.9437 |
2.0057 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9437 |
2.0057 |
1.9439 |
2.0059 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
2.0059 |
1.9433 |
2.0053 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
2.0053 |
1.9425 |
2.0045 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9425 |
2.0045 |
1.9423 |
2.0043 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9423 |
2.0043 |
1.9433 |
2.0053 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9433 |
2.0053 |
1.9439 |
2.0059 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9439 |
2.0059 |
1.9435 |
2.0055 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9435 |
2.0055 |
1.9456 |
2.0076 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9456 |
2.0076 |
1.9446 |
2.0066 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9446 |
2.0066 |
1.9397 |
2.0017 |
0.0049 |
0.25% |
