易方达新利灵活配置混合(易方达新利)基金净值查询(001249)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0004
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2726亿
- 最近资产：7.43亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康 张璐涵
近一年易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
近一年,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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1.9365 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-07-23 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-07-08 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.9854 |
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0.03% |
| 2026-07-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.9849 |
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| 2026-07-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.9273 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9273 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9876 |
1.9211 |
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| 2026-06-26 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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1.9243 |
1.9863 |
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-0.17% |
| 2026-06-25 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9243 |
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1.9216 |
1.9836 |
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001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9201 |
1.9821 |
1.9240 |
1.9860 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9240 |
1.9860 |
1.9197 |
1.9817 |
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| 2026-06-18 |
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1.9817 |
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0.01% |
| 2026-06-17 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9816 |
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0.13% |
| 2026-06-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9171 |
1.9791 |
1.9177 |
1.9797 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9177 |
1.9797 |
1.9139 |
1.9759 |
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0.20% |
| 2026-06-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9759 |
1.9128 |
1.9748 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9128 |
1.9748 |
1.9144 |
1.9764 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9144 |
1.9764 |
1.9179 |
1.9799 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9179 |
1.9799 |
1.9149 |
1.9769 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9149 |
1.9769 |
1.9195 |
1.9815 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9195 |
1.9815 |
1.9232 |
1.9852 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9232 |
1.9852 |
1.9228 |
1.9848 |
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0.02% |
| 2026-06-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9228 |
1.9848 |
1.9227 |
1.9847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9227 |
1.9847 |
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| 2026-06-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9200 |
1.9820 |
1.9218 |
1.9838 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9218 |
1.9838 |
1.9229 |
1.9849 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
1.9849 |
1.9213 |
1.9833 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9213 |
1.9833 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9199 |
1.9819 |
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001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9207 |
1.9827 |
1.9184 |
1.9804 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9184 |
1.9804 |
1.9136 |
1.9756 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9136 |
1.9756 |
1.9196 |
1.9816 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9816 |
1.9209 |
1.9829 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9209 |
1.9829 |
1.9172 |
1.9792 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9172 |
1.9792 |
1.9182 |
1.9802 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9182 |
1.9802 |
1.9203 |
1.9823 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9203 |
1.9823 |
1.9256 |
1.9876 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9876 |
1.9226 |
1.9846 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9226 |
1.9846 |
1.9224 |
1.9844 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9224 |
1.9844 |
1.9174 |
1.9794 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9174 |
1.9794 |
1.9179 |
1.9799 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9148 |
1.9768 |
1.9156 |
1.9776 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9156 |
1.9776 |
1.8995 |
1.9615 |
0.0161 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8995 |
1.9615 |
1.8976 |
1.9596 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8976 |
1.9596 |
1.8981 |
1.9601 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8981 |
1.9601 |
1.8965 |
1.9585 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8965 |
1.9585 |
1.8984 |
1.9604 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8984 |
1.9604 |
1.8958 |
1.9578 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8958 |
1.9578 |
1.8892 |
1.9512 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8892 |
1.9512 |
1.8863 |
1.9483 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8863 |
1.9483 |
1.8883 |
1.9503 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8883 |
1.9503 |
1.8848 |
1.9468 |
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0.19% |
| 2026-04-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8848 |
1.9468 |
1.8846 |
1.9466 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8846 |
1.9466 |
1.8807 |
1.9427 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8807 |
1.9427 |
1.8821 |
1.9441 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8821 |
1.9441 |
1.8810 |
1.9430 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8810 |
1.9430 |
1.8825 |
1.9445 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8825 |
1.9445 |
1.8722 |
1.9342 |
0.0103 |
0.55% |
| 2026-04-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8722 |
1.9342 |
1.8720 |
1.9340 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8720 |
1.9340 |
1.8747 |
1.9367 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8747 |
1.9367 |
1.8756 |
1.9376 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8756 |
1.9376 |
1.8702 |
1.9322 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8702 |
1.9322 |
1.8719 |
1.9339 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8719 |
1.9339 |
1.8723 |
1.9343 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8723 |
1.9343 |
1.8691 |
1.9311 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8691 |
1.9311 |
1.8722 |
1.9342 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8722 |
1.9342 |
1.8647 |
1.9267 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8647 |
1.9267 |
1.8577 |
1.9197 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8577 |
1.9197 |
1.8701 |
1.9321 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8701 |
1.9321 |
1.8714 |
1.9334 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8714 |
1.9334 |
1.8778 |
1.9398 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8778 |
1.9398 |
1.8769 |
1.9389 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8769 |
1.9389 |
1.8805 |
1.9425 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8805 |
1.9425 |
1.8827 |
1.9447 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8827 |
1.9447 |
1.8855 |
1.9475 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8855 |
1.9475 |
1.8866 |
1.9486 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8866 |
1.9486 |
1.8847 |
1.9467 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8847 |
1.9467 |
1.8793 |
1.9413 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8793 |
1.9413 |
1.8868 |
1.9488 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8868 |
1.9488 |
1.8833 |
1.9453 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8833 |
1.9453 |
1.8800 |
1.9420 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8800 |
1.9420 |
1.8837 |
1.9457 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8837 |
1.9457 |
1.8897 |
1.9517 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8897 |
1.9517 |
1.8858 |
1.9478 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8858 |
1.9478 |
1.8848 |
1.9468 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8848 |
1.9468 |
1.8851 |
1.9471 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8851 |
1.9471 |
1.8834 |
1.9454 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8834 |
1.9454 |
1.8770 |
1.9390 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8770 |
1.9390 |
1.8829 |
1.9449 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8829 |
1.9449 |
1.8822 |
1.9442 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8822 |
1.9442 |
1.8797 |
1.9417 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8797 |
1.9417 |
1.8756 |
1.9376 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8756 |
1.9376 |
1.8700 |
1.9320 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8700 |
1.9320 |
1.8695 |
1.9315 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8695 |
1.9315 |
1.8700 |
1.9320 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8700 |
1.9320 |
1.8639 |
1.9259 |
0.0061 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8639 |
1.9259 |
1.8569 |
1.9189 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8569 |
1.9189 |
1.8663 |
1.9283 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2026-01-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8663 |
1.9283 |
1.8676 |
1.9296 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8676 |
1.9296 |
1.8663 |
1.9283 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8663 |
1.9283 |
1.8635 |
1.9255 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8635 |
1.9255 |
1.8637 |
1.9257 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8637 |
1.9257 |
1.8638 |
1.9258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8638 |
1.9258 |
1.8625 |
1.9245 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8625 |
1.9245 |
1.8613 |
1.9233 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8613 |
1.9233 |
1.8610 |
1.9230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8610 |
1.9230 |
1.8592 |
1.9212 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8592 |
1.9212 |
1.8553 |
1.9173 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8553 |
1.9173 |
1.8562 |
1.9182 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8562 |
1.9182 |
1.8540 |
1.9160 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8540 |
1.9160 |
1.8547 |
1.9167 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8547 |
1.9167 |
1.8574 |
1.9194 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8574 |
1.9194 |
1.8563 |
1.9183 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8563 |
1.9183 |
1.8543 |
1.9163 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8543 |
1.9163 |
1.8552 |
1.9172 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8552 |
1.9172 |
1.8565 |
1.9185 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8565 |
1.9185 |
1.8530 |
1.9150 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8530 |
1.9150 |
1.8473 |
1.9093 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8473 |
1.9093 |
1.8479 |
1.9099 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8479 |
1.9099 |
1.8461 |
1.9081 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8461 |
1.9081 |
1.8478 |
1.9098 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8478 |
1.9098 |
1.8483 |
1.9103 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8483 |
1.9103 |
1.8461 |
1.9081 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8461 |
1.9081 |
1.8452 |
1.9072 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8452 |
1.9072 |
1.8458 |
1.9078 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8458 |
1.9078 |
1.8427 |
1.9047 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8427 |
1.9047 |
1.8408 |
1.9028 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8408 |
1.9028 |
1.8408 |
1.9028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8408 |
1.9028 |
1.8343 |
1.8963 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8343 |
1.8963 |
1.8389 |
1.9009 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8389 |
1.9009 |
1.8406 |
1.9026 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8406 |
1.9026 |
1.8380 |
1.9000 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8380 |
1.9000 |
1.8388 |
1.9008 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8388 |
1.9008 |
1.8369 |
1.8989 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8369 |
1.8989 |
1.8398 |
1.9018 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8398 |
1.9018 |
1.8397 |
1.9017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8397 |
1.9017 |
1.8327 |
1.8947 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8327 |
1.8947 |
1.8341 |
1.8961 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8341 |
1.8961 |
1.8363 |
1.8983 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8363 |
1.8983 |
1.8370 |
1.8990 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8370 |
1.8990 |
1.8338 |
1.8958 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8338 |
1.8958 |
1.8318 |
1.8938 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8318 |
1.8938 |
1.8325 |
1.8945 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8325 |
1.8945 |
1.8341 |
1.8961 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8341 |
1.8961 |
1.8329 |
1.8949 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8329 |
1.8949 |
1.8339 |
1.8959 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8339 |
1.8959 |
1.8407 |
1.9027 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8407 |
1.9027 |
1.8428 |
1.9048 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8428 |
1.9048 |
1.8417 |
1.9037 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8417 |
1.9037 |
1.8442 |
1.9062 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8442 |
1.9062 |
1.8459 |
1.9079 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8459 |
1.9079 |
1.8503 |
1.9123 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8503 |
1.9123 |
1.8472 |
1.9092 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8472 |
1.9092 |
1.8477 |
1.9097 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8477 |
1.9097 |
1.8492 |
1.9112 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8492 |
1.9112 |
1.8465 |
1.9085 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8465 |
1.9085 |
1.8473 |
1.9093 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8473 |
1.9093 |
1.8433 |
1.9053 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8433 |
1.9053 |
1.8414 |
1.9034 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8414 |
1.9034 |
1.8458 |
1.9078 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8458 |
1.9078 |
1.8433 |
1.9053 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8433 |
1.9053 |
1.8450 |
1.9070 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8450 |
1.9070 |
1.8460 |
1.9080 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8460 |
1.9080 |
1.8408 |
1.9028 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8408 |
1.9028 |
1.8387 |
1.9007 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8387 |
1.9007 |
1.8337 |
1.8957 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8337 |
1.8957 |
1.8314 |
1.8934 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8314 |
1.8934 |
1.8289 |
1.8909 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8289 |
1.8909 |
1.8304 |
1.8924 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8304 |
1.8924 |
1.8248 |
1.8868 |
0.0056 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8248 |
1.8868 |
1.8230 |
1.8850 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8230 |
1.8850 |
1.8310 |
1.8930 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8310 |
1.8930 |
1.8301 |
1.8921 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8301 |
1.8921 |
1.8250 |
1.8870 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8250 |
1.8870 |
1.8300 |
1.8920 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8300 |
1.8920 |
1.8324 |
1.8944 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8324 |
1.8944 |
1.8376 |
1.8996 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8376 |
1.8996 |
1.8330 |
1.8950 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8330 |
1.8950 |
1.8317 |
1.8937 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8317 |
1.8937 |
1.8281 |
1.8901 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8281 |
1.8901 |
1.8305 |
1.8925 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8305 |
1.8925 |
1.8303 |
1.8923 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8303 |
1.8923 |
1.8269 |
1.8889 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8269 |
1.8889 |
1.8256 |
1.8876 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8256 |
1.8876 |
1.8247 |
1.8867 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8247 |
1.8867 |
1.8248 |
1.8868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8248 |
1.8868 |
1.8301 |
1.8921 |
-0.0053 |
-0.29% |
