易方达标普500指数美元汇A(易标普500指数美元汇)基金净值查询(003718)

今天最新净值 0.4639 0.0038 0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4639
成立日期：2016-12-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.0890亿
最近资产：5.71亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一月易方达标普500指数美元汇A|易标普500指数美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普500指数美元汇A(003718)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4617	0.4617	0.4639	0.4639	-0.0022	-0.47%
2026-09-11	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4639	0.4639	0.4601	0.4601	0.0038	0.82%
2026-09-10	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4601	0.4601	0.4626	0.4626	-0.0025	-0.54%
2026-09-09	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4626	0.4626	0.4648	0.4648	-0.0022	-0.47%
2026-09-08	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4648	0.4648	0.4674	0.4674	-0.0026	-0.56%
2026-09-07	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4674	0.4674	0.4674	0.4674	0.0000	0.00%
2026-09-04	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4674	0.4674	0.4690	0.4690	-0.0016	-0.34%
2026-09-03	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4690	0.4690	0.4643	0.4643	0.0047	1.01%
2026-09-02	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4643	0.4643	0.4623	0.4623	0.0020	0.43%
2026-09-01	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4623	0.4623	0.4655	0.4655	-0.0032	-0.69%

2026-08-31	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4655	0.4655	0.4670	0.4670	-0.0015	-0.32%
2026-08-28	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4670	0.4670	0.4681	0.4681	-0.0011	-0.23%
2026-08-27	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4681	0.4681	0.4649	0.4649	0.0032	0.69%
2026-08-26	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4649	0.4649	0.4650	0.4650	-0.0001	-0.02%
2026-08-25	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4650	0.4650	0.4636	0.4636	0.0014	0.30%
2026-08-24	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4636	0.4636	0.4649	0.4649	-0.0013	-0.28%
2026-08-21	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4649	0.4649	0.4630	0.4630	0.0019	0.41%
2026-08-20	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4630	0.4630	0.4668	0.4668	-0.0038	-0.82%
2026-08-19	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4668	0.4668	0.4658	0.4658	0.0010	0.21%
2026-08-18	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4658	0.4658	0.4688	0.4688	-0.0030	-0.64%
2026-08-17	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4688	0.4688	0.4712	0.4712	-0.0024	-0.51%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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易方达瑞享E	9.9709	4.80%
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