易方达标普500指数美元汇A(易标普500指数美元汇)基金净值查询(003718)

今天最新净值 0.4617 -0.0022 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4617
成立日期：2016-12-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.0890亿
最近资产：5.71亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一季易方达标普500指数美元汇A|易标普500指数美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普500指数美元汇A(003718)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4598	0.4598	0.4617	0.4617	-0.0019	-0.41%
2026-09-14	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4617	0.4617	0.4639	0.4639	-0.0022	-0.47%
2026-09-11	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4639	0.4639	0.4601	0.4601	0.0038	0.82%
2026-09-10	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4601	0.4601	0.4626	0.4626	-0.0025	-0.54%
2026-09-09	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4626	0.4626	0.4648	0.4648	-0.0022	-0.47%
2026-09-08	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4648	0.4648	0.4674	0.4674	-0.0026	-0.56%
2026-09-07	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4674	0.4674	0.4674	0.4674	0.0000	0.00%
2026-09-04	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4674	0.4674	0.4690	0.4690	-0.0016	-0.34%
2026-09-03	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4690	0.4690	0.4643	0.4643	0.0047	1.01%
2026-09-02	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4643	0.4643	0.4623	0.4623	0.0020	0.43%

2026-09-01	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4623	0.4623	0.4655	0.4655	-0.0032	-0.69%
2026-08-31	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4655	0.4655	0.4670	0.4670	-0.0015	-0.32%
2026-08-28	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4670	0.4670	0.4681	0.4681	-0.0011	-0.23%
2026-08-27	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4681	0.4681	0.4649	0.4649	0.0032	0.69%
2026-08-26	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4649	0.4649	0.4650	0.4650	-0.0001	-0.02%
2026-08-25	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4650	0.4650	0.4636	0.4636	0.0014	0.30%
2026-08-24	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4636	0.4636	0.4649	0.4649	-0.0013	-0.28%
2026-08-21	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4649	0.4649	0.4630	0.4630	0.0019	0.41%
2026-08-20	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4630	0.4630	0.4668	0.4668	-0.0038	-0.82%
2026-08-19	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4668	0.4668	0.4658	0.4658	0.0010	0.21%
2026-08-18	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4658	0.4658	0.4688	0.4688	-0.0030	-0.64%
2026-08-17	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4688	0.4688	0.4712	0.4712	-0.0024	-0.51%
2026-08-14	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4712	0.4712	0.4719	0.4719	-0.0007	-0.15%
2026-08-13	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4719	0.4719	0.4690	0.4690	0.0029	0.62%
2026-08-12	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4690	0.4690	0.4678	0.4678	0.0012	0.26%

2026-08-11	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4678	0.4678	0.4693	0.4693	-0.0015	-0.32%
2026-08-10	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4693	0.4693	0.4695	0.4695	-0.0002	-0.04%
2026-08-07	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4695	0.4695	0.4668	0.4668	0.0027	0.58%
2026-08-06	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4668	0.4668	0.4676	0.4676	-0.0008	-0.17%
2026-08-05	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4676	0.4676	0.4683	0.4683	-0.0007	-0.15%
2026-08-04	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4683	0.4683	0.4605	0.4605	0.0078	1.67%
2026-08-03	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4605	0.4605	0.4541	0.4541	0.0064	1.39%
2026-07-31	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4541	0.4541	0.4512	0.4512	0.0029	0.64%
2026-07-30	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4512	0.4512	0.4442	0.4442	0.0070	1.55%
2026-07-29	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4442	0.4442	0.4507	0.4507	-0.0065	-1.46%
2026-07-28	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4507	0.4507	0.4498	0.4498	0.0009	0.20%
2026-07-27	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4498	0.4498	0.4497	0.4497	0.0001	0.02%
2026-07-24	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4497	0.4497	0.4495	0.4495	0.0002	0.04%
2026-07-23	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4495	0.4495	0.4547	0.4547	-0.0052	-1.16%
2026-07-22	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4547	0.4547	0.4553	0.4553	-0.0006	-0.13%
2026-07-21	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4553	0.4553	0.4515	0.4515	0.0038	0.84%
2026-07-20	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4515	0.4515	0.4524	0.4524	-0.0009	-0.20%
2026-07-17	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4524	0.4524	0.4568	0.4568	-0.0044	-0.97%
2026-07-16	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4568	0.4568	0.4590	0.4590	-0.0022	-0.48%
2026-07-15	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4590	0.4590	0.4573	0.4573	0.0017	0.37%
2026-07-14	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4573	0.4573	0.4557	0.4557	0.0016	0.35%
2026-07-13	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4557	0.4557	0.4592	0.4592	-0.0035	-0.76%
2026-07-10	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4592	0.4592	0.4573	0.4573	0.0019	0.42%
2026-07-09	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4573	0.4573	0.4538	0.4538	0.0035	0.77%
2026-07-08	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4538	0.4538	0.4550	0.4550	-0.0012	-0.26%
2026-07-07	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4550	0.4550	0.4570	0.4570	-0.0020	-0.44%
2026-07-06	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4570	0.4570	0.4538	0.4538	0.0032	0.71%
2026-07-03	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4538	0.4538	0.4538	0.4538	0.0000	0.00%
2026-07-02	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4538	0.4538	0.4539	0.4539	-0.0001	-0.02%
2026-07-01	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4539	0.4539	0.4547	0.4547	-0.0008	-0.18%
2026-06-30	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4547	0.4547	0.4513	0.4513	0.0034	0.75%
2026-06-29	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4513	0.4513	0.4463	0.4463	0.0050	1.11%
2026-06-26	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4463	0.4463	0.4466	0.4466	-0.0003	-0.07%
2026-06-25	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4466	0.4466	0.4466	0.4466	0.0000	0.00%
2026-06-24	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4466	0.4466	0.4471	0.4471	-0.0005	-0.11%
2026-06-23	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4471	0.4471	0.4532	0.4532	-0.0061	-1.36%
2026-06-22	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4532	0.4532	0.4549	0.4549	-0.0017	-0.37%
2026-06-18	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4549	0.4549	0.4503	0.4503	0.0046	1.02%
2026-06-17	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.4503	0.4503	0.4556	0.4556	-0.0053	-1.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%