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易方达标普500指数美元汇A(易标普500指数美元汇)基金净值查询(003718)

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今天最新净值 0.4617 -0.0022 -0.47% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4617
  • 成立日期：2016-12-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0890亿
  • 最近资产：5.71亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘依姗
近一年易方达标普500指数美元汇A|易标普500指数美元汇基金净值查询
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近一年,易方达标普500指数美元汇A(003718)基金累计收益率15.42%
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2025-10-31 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4145 0.4145 0.4134 0.4134 0.0011 0.27%
2025-10-30 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4134 0.4134 0.4174 0.4174 -0.0040 -0.96%
2025-10-29 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4174 0.4174 0.4174 0.4174 0.0000 0.00%
2025-10-28 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4174 0.4174 0.4164 0.4164 0.0010 0.24%
2025-10-27 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4164 0.4164 0.4117 0.4117 0.0047 1.13%
2025-10-24 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4117 0.4117 0.4086 0.4086 0.0031 0.76%
2025-10-23 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4086 0.4086 0.4064 0.4064 0.0022 0.54%
2025-10-22 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4064 0.4064 0.4085 0.4085 -0.0021 -0.51%
2025-10-21 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4085 0.4085 0.4085 0.4085 0.0000 0.00%
2025-10-20 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4085 0.4085 0.4045 0.4045 0.0040 0.98%
2025-10-17 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4045 0.4045 0.4025 0.4025 0.0020 0.50%
2025-10-16 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4025 0.4025 0.4049 0.4049 -0.0024 -0.59%
2025-10-15 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4049 0.4049 0.4033 0.4033 0.0016 0.40%
2025-10-14 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4033 0.4033 0.4039 0.4039 -0.0006 -0.15%
2025-10-13 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4039 0.4039 0.3981 0.3981 0.0058 1.44%
2025-09-29 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4043 0.4043 0.4032 0.4032 0.0011 0.27%
2025-09-26 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4032 0.4032 0.4011 0.4011 0.0021 0.52%
2025-09-25 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4011 0.4011 0.4030 0.4030 -0.0019 -0.47%
2025-09-24 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4030 0.4030 0.4041 0.4041 -0.0011 -0.27%
2025-09-23 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4041 0.4041 0.4062 0.4062 -0.0021 -0.52%
2025-09-22 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4062 0.4062 0.4045 0.4045 0.0017 0.42%
2025-09-17 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4009 0.4009 0.4013 0.4013 -0.0004 -0.10%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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