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易方达标普500指数美元汇A(易标普500指数美元汇) - 基金主页(代码:003718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4598 -0.0019 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4598
成立日期：2016-12-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.0890亿
最近资产：5.71亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.74%	-1.08%	-2.42%	0.39%	14.44%	32.70%	65.51%	179.57%
同类排名	87/354	40/362	121/362	88/362	85/349	163/314	66/246	-

易方达标普500指数美元汇A(003718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4579	-0.41%
2026-09-15	0.4598	-0.41%
2026-09-14	0.4617	-0.47%
2026-09-11	0.4639	0.82%
2026-09-10	0.4601	-0.54%
2026-09-09	0.4626	-0.47%

易方达标普500指数美元汇A(003718)基金档案

基金代码	003718	基金简称	易方达标普500指数美元汇A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-25	成立日期	2016-12-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘依姗	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.71亿	最近份额	16.0890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4519	0.49%
易方达瑞选I	1.8867	0.20%
易方达瑞选E	1.8451	0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1512	0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1152	0.11%
易方达恒安定开债券	1.1168	0.08%
易方达恒惠定开债	1.1294	0.08%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0114	0.01%
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%