| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2.0029 | 4.16% |
| 易方达上证科创板综合增强C | 1.6622 | 3.89% |
| 易方达上证科创板综合增强A | 1.6714 | 3.88% |
| 易方达中盘成长混合 | 3.6956 | 3.56% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.3544 | 3.45% |
| 易方达信息产业混合A | 8.1100 | 3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |