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易方达鑫转添利混合C - 基金主页(代码:005956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9781 -0.0016 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9101 -0.0003 -0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9781
成立日期：2018-08-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1986亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.09%	-0.15%	-1.15%	-0.83%	6.92%	17.29%	18.83%	92.68%
同类排名	120/1272	503/1337	824/1341	784/1324	136/1238	365/1182	243/1136	-

易方达鑫转添利混合C(005956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9847	0.33%
2026-09-17	1.9781	-0.08%
2026-09-16	1.9797	0.25%
2026-09-15	1.9747	0.01%
2026-09-14	1.9746	-0.11%
2026-09-11	1.9768	-0.22%

易方达鑫转添利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.10%	1.35%
002142	宁波银行	0.0000	0.80%	1.83%
601211	国泰海通	0.0000	0.47%	0.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.42%	3.07%
300274	阳光电源	0.0000	0.41%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.41%	6.71%
688548	广钢气体	0.0000	0.41%	-3.18%
000811	冰轮环境	0.0000	0.39%	10.02%

易方达鑫转添利混合C(005956)基金档案

基金代码	005956	基金简称	易方达鑫转添利混合C	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-03	成立日期	2018-08-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.1986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%