易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

今天最新净值 1.9746 -0.0022 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9101 -0.0003 -0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9746
成立日期：2018-08-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1986亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

近一月易方达鑫转添利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9747	1.9747	1.9746	1.9746	0.0001	0.01%
2026-09-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9746	1.9746	1.9768	1.9768	-0.0022	-0.11%
2026-09-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9768	1.9768	1.9811	1.9811	-0.0043	-0.22%
2026-09-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9811	1.9811	1.9835	1.9835	-0.0024	-0.12%
2026-09-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9835	1.9835	1.9824	1.9824	0.0011	0.06%
2026-09-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9824	1.9824	1.9848	1.9848	-0.0024	-0.12%
2026-09-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9848	1.9848	1.9786	1.9786	0.0062	0.31%
2026-09-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9786	1.9786	1.9830	1.9830	-0.0044	-0.22%
2026-09-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9830	1.9830	1.9805	1.9805	0.0025	0.13%
2026-09-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9805	1.9805	1.9866	1.9866	-0.0061	-0.31%

2026-09-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9866	1.9866	1.9917	1.9917	-0.0051	-0.26%
2026-08-31	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9917	1.9917	1.9896	1.9896	0.0021	0.11%
2026-08-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9896	1.9896	1.9917	1.9917	-0.0021	-0.11%
2026-08-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9917	1.9917	1.9840	1.9840	0.0077	0.39%
2026-08-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9840	1.9840	1.9819	1.9819	0.0021	0.11%
2026-08-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9819	1.9819	1.9822	1.9822	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9822	1.9822	1.9873	1.9873	-0.0051	-0.26%
2026-08-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9873	1.9873	1.9845	1.9845	0.0028	0.14%
2026-08-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9845	1.9845	1.9856	1.9856	-0.0011	-0.06%
2026-08-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9856	1.9856	2.0007	2.0007	-0.0151	-0.75%
2026-08-18	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0007	2.0007	2.0011	2.0011	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0011	2.0011	1.9885	1.9885	0.0126	0.63%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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基金名称	单位净值	日增长率
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