易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

今天最新净值 1.9747 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9101 -0.0003 -0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9747
成立日期：2018-08-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1986亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

近一季易方达鑫转添利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9797	1.9797	1.9747	1.9747	0.0050	0.25%
2026-09-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9747	1.9747	1.9746	1.9746	0.0001	0.01%
2026-09-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9746	1.9746	1.9768	1.9768	-0.0022	-0.11%
2026-09-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9768	1.9768	1.9811	1.9811	-0.0043	-0.22%
2026-09-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9811	1.9811	1.9835	1.9835	-0.0024	-0.12%
2026-09-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9835	1.9835	1.9824	1.9824	0.0011	0.06%
2026-09-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9824	1.9824	1.9848	1.9848	-0.0024	-0.12%
2026-09-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9848	1.9848	1.9786	1.9786	0.0062	0.31%
2026-09-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9786	1.9786	1.9830	1.9830	-0.0044	-0.22%
2026-09-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9830	1.9830	1.9805	1.9805	0.0025	0.13%

2026-09-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9805	1.9805	1.9866	1.9866	-0.0061	-0.31%
2026-09-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9866	1.9866	1.9917	1.9917	-0.0051	-0.26%
2026-08-31	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9917	1.9917	1.9896	1.9896	0.0021	0.11%
2026-08-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9896	1.9896	1.9917	1.9917	-0.0021	-0.11%
2026-08-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9917	1.9917	1.9840	1.9840	0.0077	0.39%
2026-08-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9840	1.9840	1.9819	1.9819	0.0021	0.11%
2026-08-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9819	1.9819	1.9822	1.9822	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9822	1.9822	1.9873	1.9873	-0.0051	-0.26%
2026-08-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9873	1.9873	1.9845	1.9845	0.0028	0.14%
2026-08-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9845	1.9845	1.9856	1.9856	-0.0011	-0.06%
2026-08-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9856	1.9856	2.0007	2.0007	-0.0151	-0.75%
2026-08-18	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0007	2.0007	2.0011	2.0011	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0011	2.0011	1.9885	1.9885	0.0126	0.63%
2026-08-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9885	1.9885	1.9863	1.9863	0.0022	0.11%
2026-08-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9863	1.9863	1.9901	1.9901	-0.0038	-0.19%

2026-08-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9901	1.9901	1.9884	1.9884	0.0017	0.09%
2026-08-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9884	1.9884	1.9930	1.9930	-0.0046	-0.23%
2026-08-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9930	1.9930	1.9895	1.9895	0.0035	0.18%
2026-08-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9895	1.9895	1.9842	1.9842	0.0053	0.27%
2026-08-06	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9842	1.9842	1.9836	1.9836	0.0006	0.03%
2026-08-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9836	1.9836	1.9754	1.9754	0.0082	0.42%
2026-08-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9754	1.9754	1.9680	1.9680	0.0074	0.38%
2026-08-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9680	1.9680	1.9733	1.9733	-0.0053	-0.27%
2026-07-31	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9733	1.9733	1.9676	1.9676	0.0057	0.29%
2026-07-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9676	1.9676	1.9750	1.9750	-0.0074	-0.37%
2026-07-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9750	1.9750	1.9723	1.9723	0.0027	0.14%
2026-07-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9723	1.9723	1.9844	1.9844	-0.0121	-0.61%
2026-07-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9844	1.9844	1.9707	1.9707	0.0137	0.70%
2026-07-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9707	1.9707	1.9742	1.9742	-0.0035	-0.18%
2026-07-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9742	1.9742	1.9742	1.9742	0.0000	0.00%
2026-07-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9742	1.9742	1.9771	1.9771	-0.0029	-0.15%
2026-07-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9771	1.9771	1.9634	1.9634	0.0137	0.70%
2026-07-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9634	1.9634	1.9655	1.9655	-0.0021	-0.11%
2026-07-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9655	1.9655	1.9788	1.9788	-0.0133	-0.67%
2026-07-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9788	1.9788	1.9880	1.9880	-0.0092	-0.46%
2026-07-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9880	1.9880	1.9937	1.9937	-0.0057	-0.29%
2026-07-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9937	1.9937	1.9859	1.9859	0.0078	0.39%
2026-07-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9859	1.9859	1.9959	1.9959	-0.0100	-0.50%
2026-07-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9959	1.9959	2.0071	2.0071	-0.0112	-0.56%
2026-07-09	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0071	2.0071	1.9947	1.9947	0.0124	0.62%
2026-07-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9947	1.9947	1.9998	1.9998	-0.0051	-0.26%
2026-07-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9998	1.9998	2.0037	2.0037	-0.0039	-0.19%
2026-07-06	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0037	2.0037	2.0037	2.0037	0.0000	0.00%
2026-07-03	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0037	2.0037	2.0019	2.0019	0.0018	0.09%
2026-07-02	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0019	2.0019	2.0146	2.0146	-0.0127	-0.63%
2026-07-01	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0146	2.0146	2.0159	2.0159	-0.0013	-0.06%
2026-06-30	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0159	2.0159	2.0085	2.0085	0.0074	0.37%
2026-06-29	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0085	2.0085	2.0026	2.0026	0.0059	0.29%
2026-06-26	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0026	2.0026	2.0083	2.0083	-0.0057	-0.28%
2026-06-25	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0083	2.0083	2.0011	2.0011	0.0072	0.36%
2026-06-24	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0011	2.0011	1.9943	1.9943	0.0068	0.34%
2026-06-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9943	1.9943	2.0054	2.0054	-0.0111	-0.55%
2026-06-22	005956	易方达鑫转添利混合C	2.0054	2.0054	1.9980	1.9980	0.0074	0.37%
2026-06-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9980	1.9980	1.9946	1.9946	0.0034	0.17%
2026-06-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.9946	1.9946	1.9871	1.9871	0.0075	0.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%