易方达投资级信用债债券A(易方达投债A) - 基金主页(代码:000205)

今天最新净值 1.1643 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6643
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.733亿份
最近份额：65.8314亿
最近资产：77.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.04%	0.18%	0.78%	3.05%	4.68%	10.14%	78.21%
同类排名	43/200	123/201	101/201	26/201	42/200	116/190	54/179	-

易方达投资级信用债债券A(000205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1646	0.03%
2026-09-16	1.1643	0.03%
2026-09-15	1.1640	0.02%
2026-09-14	1.1638	0.02%
2026-09-11	1.1636	-0.02%
2026-09-10	1.1638	0.00%

易方达投资级信用债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0080元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0050元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-15	2025-10-15	2025-10-16	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	分红	每份派现金0.0080元

易方达投资级信用债债券A基金动态

易方达投资级信用债债券A 债基又“行”了？一千多只产品净值创新高！

近期，与A股权益市场震荡起伏形成对照的，是债券市场的稳步抬升。数据显示，万得中长期纯债型基金指数、万得短期纯债型基金指数等不断走高，截至5月15日，超过1000只债券型基金净值创新高侯慧娣表示，当前国内经济整体仍然呈现弱复苏格局，地产销售和投资较弱，消费复苏带动的融资需求较弱；国际方面，国外加息和通胀抑制需求，出口呈现结构性增长，出口增长的持续性仍然有待观察。货币政策整体稳健偏宽松，但由于年初以来债市偏强，债市信用利差和期限利差基本回到2022年年底债市调整以前的位置，资金利率中枢未见明显下移，预计未来债市可能呈现震荡偏强走势。
标签：债市债券基金指数复苏指数需求净值关联基金：长信30天滚动持有债券C 富国祥利一年期定期开放债券型A 富国信用债债券A/B 工银信用纯债一年定开债A 交银裕隆纯债债券A 平安如意中短债A 易方达投资级信用债债券A
易方达投资级信用债债券A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A
易方达投资级信用债债券A 公募21年间累计分红突破万亿元 10只基金分红超百亿元

值得一提的是，有研究表明，今年上半年分红的几只基金中，复权净值低于累计净值的占比不足一成。
标签：基金分红关联基金：工银四季收益债券A 华夏海外收益债券现钞兴全趋势投资混合(LOF) 易方达投资级信用债债券A

易方达投资级信用债债券A(000205)基金档案

基金代码	000205	基金简称	易方达投资级信用债债券A	基金全称	易方达投资级信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	王晓晨	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	77.24亿	最近份额	65.8314亿	成立份额	8.733亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%