易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)基金净值查询(000205)

今天最新净值 1.1640 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6640
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.733亿份
最近份额：65.8314亿
最近资产：77.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨

近一季易方达投资级信用债债券A|易方达投债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1643	1.6643	1.1640	1.6640	0.0003	0.03%
2026-09-15	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1640	1.6640	1.1638	1.6638	0.0002	0.02%
2026-09-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1638	1.6638	1.1636	1.6636	0.0002	0.02%
2026-09-11	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1636	1.6636	1.1638	1.6638	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1638	1.6638	1.1638	1.6638	0.0000	0.00%
2026-09-09	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1638	1.6638	1.1637	1.6637	0.0001	0.01%
2026-09-08	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1637	1.6637	1.1636	1.6636	0.0001	0.01%
2026-09-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1636	1.6636	1.1631	1.6631	0.0005	0.04%
2026-09-04	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1631	1.6631	1.1630	1.6630	0.0001	0.01%
2026-09-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1630	1.6630	1.1625	1.6625	0.0005	0.04%

2026-09-02	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1625	1.6625	1.1626	1.6626	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1626	1.6626	1.1621	1.6621	0.0005	0.04%
2026-08-31	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1621	1.6621	1.1620	1.6620	0.0001	0.01%
2026-08-28	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1620	1.6620	1.1622	1.6622	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1622	1.6622	1.1627	1.6627	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1627	1.6627	1.1627	1.6627	0.0000	0.00%
2026-08-25	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1627	1.6627	1.1626	1.6626	0.0001	0.01%
2026-08-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1626	1.6626	1.1621	1.6621	0.0005	0.04%
2026-08-21	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1621	1.6621	1.1624	1.6624	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1624	1.6624	1.1628	1.6628	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1628	1.6628	1.1634	1.6634	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1634	1.6634	1.1626	1.6626	0.0008	0.07%
2026-08-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1626	1.6626	1.1622	1.6622	0.0004	0.03%
2026-08-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1622	1.6622	1.1617	1.6617	0.0005	0.04%
2026-08-13	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1617	1.6617	1.1610	1.6610	0.0007	0.06%

2026-08-12	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1610	1.6610	1.1609	1.6609	0.0001	0.01%
2026-08-11	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1609	1.6609	1.1610	1.6610	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1610	1.6610	1.1602	1.6602	0.0008	0.07%
2026-08-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1602	1.6602	1.1600	1.6600	0.0002	0.02%
2026-08-06	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1600	1.6600	1.1601	1.6601	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1601	1.6601	1.1600	1.6600	0.0001	0.01%
2026-08-04	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1600	1.6600	1.1598	1.6598	0.0002	0.02%
2026-08-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1598	1.6598	1.1595	1.6595	0.0003	0.03%
2026-07-31	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1595	1.6595	1.1590	1.6590	0.0005	0.04%
2026-07-30	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1590	1.6590	1.1586	1.6586	0.0004	0.03%
2026-07-29	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1586	1.6586	1.1588	1.6588	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1588	1.6588	1.1588	1.6588	0.0000	0.00%
2026-07-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1588	1.6588	1.1586	1.6586	0.0002	0.02%
2026-07-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1586	1.6586	1.1585	1.6585	0.0001	0.01%
2026-07-23	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1585	1.6585	1.1583	1.6583	0.0002	0.02%
2026-07-22	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1583	1.6583	1.1576	1.6576	0.0007	0.06%
2026-07-21	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1576	1.6576	1.1576	1.6576	0.0000	0.00%
2026-07-20	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1576	1.6576	1.1576	1.6576	0.0000	0.00%
2026-07-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1576	1.6576	1.1574	1.6574	0.0002	0.02%
2026-07-16	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1574	1.6574	1.1574	1.6574	0.0000	0.00%
2026-07-15	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1574	1.6574	1.1571	1.6571	0.0003	0.03%
2026-07-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1571	1.6571	1.1573	1.6573	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1573	1.6573	1.1573	1.6573	0.0000	0.00%
2026-07-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1573	1.6573	1.1571	1.6571	0.0002	0.02%
2026-07-09	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1571	1.6571	1.1569	1.6569	0.0002	0.02%
2026-07-08	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1569	1.6569	1.1566	1.6566	0.0003	0.03%
2026-07-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1566	1.6566	1.1645	1.6565	0.0001	0.01%
2026-07-06	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1645	1.6565	1.1639	1.6559	0.0006	0.05%
2026-07-03	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1641	1.6561	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1641	1.6561	1.1639	1.6559	0.0002	0.02%
2026-07-01	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1650	1.6570	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1650	1.6570	1.1651	1.6571	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1651	1.6571	1.1646	1.6566	0.0005	0.04%
2026-06-26	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1646	1.6566	1.1644	1.6564	0.0002	0.02%
2026-06-25	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1644	1.6564	1.1639	1.6559	0.0005	0.04%
2026-06-24	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1637	1.6557	0.0002	0.02%
2026-06-23	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1637	1.6557	1.1642	1.6562	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1642	1.6562	1.1642	1.6562	0.0000	0.00%
2026-06-18	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1642	1.6562	1.1639	1.6559	0.0003	0.03%
2026-06-17	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1639	1.6559	1.1633	1.6553	0.0006	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%