易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)(000205)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6643
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.733亿份
- 最近份额：65.8314亿
- 最近资产：77.24亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-07 |
2026-07-07 |
2026-07-08 |
每份派现金0.0080元 |
| 2026-04-09 |
2026-04-09 |
2026-04-10 |
每份派现金0.0050元 |
| 2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-15 |
2025-10-15 |
2025-10-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-09 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-10 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-08 |
2021-07-08 |
2021-07-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-14 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-08 |
2020-07-08 |
2020-07-09 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-09 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-14 |
2019-10-14 |
2019-10-15 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-09 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-11 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-07-06 |
2018-07-06 |
2018-07-09 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-04-10 |
2018-04-10 |
2018-04-11 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-19 |
2017-10-19 |
2017-10-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-12 |
每份派现金0.0040元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-24 |
每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-18 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-15 |
每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-15 |
每份派现金0.0250元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-10 |
2014-07-10 |
2014-07-11 |
每份派现金0.0050元 |
