易方达中证创新药产业ETF(创新医药)基金净值查询(516080)

今天最新净值 0.6637 0.0199 3.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6408 0.0032 0.5004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6637
成立日期：2021-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1336亿
最近资产：4.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦伍臣东

近一月易方达中证创新药产业ETF|创新医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证创新药产业ETF(516080)基金累计收益率-9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6571	0.6571	0.6637	0.6637	-0.0066	-1.00%
2026-09-14	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6637	0.6637	0.6438	0.6438	0.0199	3.00%
2026-09-11	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6438	0.6438	0.6567	0.6567	-0.0129	-2.00%
2026-09-10	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6567	0.6567	0.6675	0.6675	-0.0108	-1.64%
2026-09-09	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6675	0.6675	0.6777	0.6777	-0.0102	-1.53%
2026-09-08	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6777	0.6777	0.6714	0.6714	0.0063	0.93%
2026-09-07	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6714	0.6714	0.6735	0.6735	-0.0021	-0.31%
2026-09-04	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6735	0.6735	0.6794	0.6794	-0.0059	-0.87%
2026-09-03	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6794	0.6794	0.6730	0.6730	0.0064	0.95%
2026-09-02	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6730	0.6730	0.6771	0.6771	-0.0041	-0.61%

2026-09-01	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6771	0.6771	0.6779	0.6779	-0.0008	-0.12%
2026-08-31	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6779	0.6779	0.6882	0.6882	-0.0103	-1.52%
2026-08-28	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6882	0.6882	0.6989	0.6989	-0.0107	-1.55%
2026-08-27	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6989	0.6989	0.6933	0.6933	0.0056	0.81%
2026-08-26	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6933	0.6933	0.6929	0.6929	0.0004	0.06%
2026-08-25	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6929	0.6929	0.6789	0.6789	0.0140	2.02%
2026-08-24	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6789	0.6789	0.7124	0.7124	-0.0335	-4.93%
2026-08-21	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7124	0.7124	0.7459	0.7459	-0.0335	-4.70%
2026-08-20	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7459	0.7459	0.7174	0.7174	0.0285	3.82%
2026-08-19	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7174	0.7174	0.7335	0.7335	-0.0161	-2.24%
2026-08-18	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7335	0.7335	0.7390	0.7390	-0.0055	-0.74%
2026-08-17	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7390	0.7390	0.7317	0.7317	0.0073	0.99%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%