易方达中证创新药产业ETF(创新医药)基金净值查询(516080)

今天最新净值 0.6571 -0.0066 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6408 0.0032 0.5004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6571
成立日期：2021-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1336亿
最近资产：4.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦伍臣东

近一季易方达中证创新药产业ETF|创新医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证创新药产业ETF(516080)基金累计收益率13.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6602	0.6602	0.6571	0.6571	0.0031	0.47%
2026-09-15	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6571	0.6571	0.6637	0.6637	-0.0066	-1.00%
2026-09-14	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6637	0.6637	0.6438	0.6438	0.0199	3.00%
2026-09-11	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6438	0.6438	0.6567	0.6567	-0.0129	-2.00%
2026-09-10	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6567	0.6567	0.6675	0.6675	-0.0108	-1.64%
2026-09-09	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6675	0.6675	0.6777	0.6777	-0.0102	-1.53%
2026-09-08	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6777	0.6777	0.6714	0.6714	0.0063	0.93%
2026-09-07	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6714	0.6714	0.6735	0.6735	-0.0021	-0.31%
2026-09-04	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6735	0.6735	0.6794	0.6794	-0.0059	-0.87%
2026-09-03	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6794	0.6794	0.6730	0.6730	0.0064	0.95%

2026-09-02	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6730	0.6730	0.6771	0.6771	-0.0041	-0.61%
2026-09-01	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6771	0.6771	0.6779	0.6779	-0.0008	-0.12%
2026-08-31	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6779	0.6779	0.6882	0.6882	-0.0103	-1.52%
2026-08-28	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6882	0.6882	0.6989	0.6989	-0.0107	-1.55%
2026-08-27	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6989	0.6989	0.6933	0.6933	0.0056	0.81%
2026-08-26	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6933	0.6933	0.6929	0.6929	0.0004	0.06%
2026-08-25	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6929	0.6929	0.6789	0.6789	0.0140	2.02%
2026-08-24	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6789	0.6789	0.7124	0.7124	-0.0335	-4.93%
2026-08-21	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7124	0.7124	0.7459	0.7459	-0.0335	-4.70%
2026-08-20	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7459	0.7459	0.7174	0.7174	0.0285	3.82%
2026-08-19	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7174	0.7174	0.7335	0.7335	-0.0161	-2.24%
2026-08-18	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7335	0.7335	0.7390	0.7390	-0.0055	-0.74%
2026-08-17	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7390	0.7390	0.7317	0.7317	0.0073	0.99%
2026-08-14	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7317	0.7317	0.7411	0.7411	-0.0094	-1.28%
2026-08-13	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7411	0.7411	0.7328	0.7328	0.0083	1.12%

2026-08-12	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7328	0.7328	0.7361	0.7361	-0.0033	-0.45%
2026-08-11	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7361	0.7361	0.7326	0.7326	0.0035	0.48%
2026-08-10	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7326	0.7326	0.7250	0.7250	0.0076	1.04%
2026-08-07	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7250	0.7250	0.6794	0.6794	0.0456	6.29%
2026-08-06	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6794	0.6794	0.6894	0.6894	-0.0100	-1.47%
2026-08-05	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6894	0.6894	0.6811	0.6811	0.0083	1.20%
2026-08-04	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6811	0.6811	0.6609	0.6609	0.0202	2.97%
2026-08-03	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6609	0.6609	0.6719	0.6719	-0.0110	-1.66%
2026-07-31	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6719	0.6719	0.6653	0.6653	0.0066	0.99%
2026-07-30	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6653	0.6653	0.6768	0.6768	-0.0115	-1.73%
2026-07-29	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6768	0.6768	0.6691	0.6691	0.0077	1.14%
2026-07-28	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6691	0.6691	0.6849	0.6849	-0.0158	-2.36%
2026-07-27	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6849	0.6849	0.6677	0.6677	0.0172	2.51%
2026-07-24	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6677	0.6677	0.6960	0.6960	-0.0283	-4.24%
2026-07-23	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6960	0.6960	0.6993	0.6993	-0.0033	-0.47%
2026-07-22	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6993	0.6993	0.6980	0.6980	0.0013	0.19%
2026-07-21	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6980	0.6980	0.6918	0.6918	0.0062	0.89%
2026-07-20	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6918	0.6918	0.6690	0.6690	0.0228	3.30%
2026-07-17	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6690	0.6690	0.7212	0.7212	-0.0522	-7.80%
2026-07-16	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7212	0.7212	0.7234	0.7234	-0.0022	-0.30%
2026-07-15	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7234	0.7234	0.6958	0.6958	0.0276	3.82%
2026-07-14	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6958	0.6958	0.6736	0.6736	0.0222	3.19%
2026-07-13	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6736	0.6736	0.6784	0.6784	-0.0048	-0.71%
2026-07-10	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6784	0.6784	0.6576	0.6576	0.0208	3.07%
2026-07-09	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6576	0.6576	0.6456	0.6456	0.0120	1.82%
2026-07-08	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6456	0.6456	0.6614	0.6614	-0.0158	-2.45%
2026-07-07	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6614	0.6614	0.6920	0.6920	-0.0306	-4.63%
2026-07-06	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6920	0.6920	0.6851	0.6851	0.0069	1.00%
2026-07-03	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6851	0.6851	0.6669	0.6669	0.0182	2.66%
2026-07-02	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6669	0.6669	0.6667	0.6667	0.0002	0.03%
2026-07-01	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6667	0.6667	0.6382	0.6382	0.0285	4.27%
2026-06-30	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6382	0.6382	0.6476	0.6476	-0.0094	-1.47%
2026-06-29	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6476	0.6476	0.5991	0.5991	0.0485	7.49%
2026-06-26	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.5991	0.5991	0.6175	0.6175	-0.0184	-3.07%
2026-06-25	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6175	0.6175	0.6118	0.6118	0.0057	0.93%
2026-06-24	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6118	0.6118	0.5962	0.5962	0.0156	2.55%
2026-06-23	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.5962	0.5962	0.5879	0.5879	0.0083	1.39%
2026-06-22	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.5879	0.5879	0.5831	0.5831	0.0048	0.82%
2026-06-18	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.5831	0.5831	0.5682	0.5682	0.0149	2.56%
2026-06-17	516080	易方达中证创新药产业ETF	0.5682	0.5682	0.5719	0.5719	-0.0037	-0.65%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%