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易方达中证创新药产业ETF(创新医药)基金净值查询(516080)

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今天最新净值 0.6637 0.0199 3.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6408 0.0032 0.5004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6637
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1336亿
  • 最近资产：4.40亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：成曦 伍臣东
近一年易方达中证创新药产业ETF|创新医药基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达中证创新药产业ETF(516080)基金累计收益率-13.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6571 0.6571 0.6637 0.6637 -0.0066 -1.00%
2026-09-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6637 0.6637 0.6438 0.6438 0.0199 3.00%
2026-09-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6438 0.6438 0.6567 0.6567 -0.0129 -2.00%
2026-09-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6567 0.6567 0.6675 0.6675 -0.0108 -1.64%
2026-09-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6675 0.6675 0.6777 0.6777 -0.0102 -1.53%
2026-09-08 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6777 0.6777 0.6714 0.6714 0.0063 0.93%
2026-09-07 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6714 0.6714 0.6735 0.6735 -0.0021 -0.31%
2026-09-04 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6735 0.6735 0.6794 0.6794 -0.0059 -0.87%
2026-09-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6794 0.6794 0.6730 0.6730 0.0064 0.95%
2026-09-02 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6730 0.6730 0.6771 0.6771 -0.0041 -0.61%
2026-09-01 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6771 0.6771 0.6779 0.6779 -0.0008 -0.12%
2026-08-31 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6779 0.6779 0.6882 0.6882 -0.0103 -1.52%
2026-08-28 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6882 0.6882 0.6989 0.6989 -0.0107 -1.55%
2026-08-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6989 0.6989 0.6933 0.6933 0.0056 0.81%
2026-08-26 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6933 0.6933 0.6929 0.6929 0.0004 0.06%
2026-08-25 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6929 0.6929 0.6789 0.6789 0.0140 2.02%
2026-08-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6789 0.6789 0.7124 0.7124 -0.0335 -4.93%
2026-08-21 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7124 0.7124 0.7459 0.7459 -0.0335 -4.70%
2026-08-20 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7459 0.7459 0.7174 0.7174 0.0285 3.82%
2026-08-19 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7174 0.7174 0.7335 0.7335 -0.0161 -2.24%
2026-08-18 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7335 0.7335 0.7390 0.7390 -0.0055 -0.74%
2026-08-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7390 0.7390 0.7317 0.7317 0.0073 0.99%
2026-08-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7317 0.7317 0.7411 0.7411 -0.0094 -1.28%
2026-08-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7411 0.7411 0.7328 0.7328 0.0083 1.12%
2026-08-12 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7328 0.7328 0.7361 0.7361 -0.0033 -0.45%
2026-08-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7361 0.7361 0.7326 0.7326 0.0035 0.48%
2026-08-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7326 0.7326 0.7250 0.7250 0.0076 1.04%
2026-08-07 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7250 0.7250 0.6794 0.6794 0.0456 6.29%
2026-08-06 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6794 0.6794 0.6894 0.6894 -0.0100 -1.47%
2026-08-05 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6894 0.6894 0.6811 0.6811 0.0083 1.20%
2026-08-04 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6811 0.6811 0.6609 0.6609 0.0202 2.97%
2026-08-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6609 0.6609 0.6719 0.6719 -0.0110 -1.66%
2026-07-31 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6719 0.6719 0.6653 0.6653 0.0066 0.99%
2026-07-30 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6653 0.6653 0.6768 0.6768 -0.0115 -1.73%
2026-07-29 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6768 0.6768 0.6691 0.6691 0.0077 1.14%
2026-07-28 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6691 0.6691 0.6849 0.6849 -0.0158 -2.36%
2026-07-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6849 0.6849 0.6677 0.6677 0.0172 2.51%
2026-07-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6677 0.6677 0.6960 0.6960 -0.0283 -4.24%
2026-07-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6960 0.6960 0.6993 0.6993 -0.0033 -0.47%
2026-07-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6993 0.6993 0.6980 0.6980 0.0013 0.19%
2026-07-21 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6980 0.6980 0.6918 0.6918 0.0062 0.89%
2026-07-20 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6918 0.6918 0.6690 0.6690 0.0228 3.30%
2026-07-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6690 0.6690 0.7212 0.7212 -0.0522 -7.80%
2026-07-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7212 0.7212 0.7234 0.7234 -0.0022 -0.30%
2026-07-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7234 0.7234 0.6958 0.6958 0.0276 3.82%
2026-07-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6958 0.6958 0.6736 0.6736 0.0222 3.19%
2026-07-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6736 0.6736 0.6784 0.6784 -0.0048 -0.71%
2026-07-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6784 0.6784 0.6576 0.6576 0.0208 3.07%
2026-07-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6576 0.6576 0.6456 0.6456 0.0120 1.82%
2026-07-08 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6456 0.6456 0.6614 0.6614 -0.0158 -2.45%
2026-07-07 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6614 0.6614 0.6920 0.6920 -0.0306 -4.63%
2026-07-06 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6920 0.6920 0.6851 0.6851 0.0069 1.00%
2026-07-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6851 0.6851 0.6669 0.6669 0.0182 2.66%
2026-07-02 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6669 0.6669 0.6667 0.6667 0.0002 0.03%
2026-07-01 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6667 0.6667 0.6382 0.6382 0.0285 4.27%
2026-06-30 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6382 0.6382 0.6476 0.6476 -0.0094 -1.47%
2026-06-29 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6476 0.6476 0.5991 0.5991 0.0485 7.49%
2026-06-26 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5991 0.5991 0.6175 0.6175 -0.0184 -3.07%
2026-06-25 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6175 0.6175 0.6118 0.6118 0.0057 0.93%
2026-06-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6118 0.6118 0.5962 0.5962 0.0156 2.55%
2026-06-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5962 0.5962 0.5879 0.5879 0.0083 1.39%
2026-06-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5879 0.5879 0.5831 0.5831 0.0048 0.82%
2026-06-18 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5831 0.5831 0.5682 0.5682 0.0149 2.56%
2026-06-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5682 0.5682 0.5719 0.5719 -0.0037 -0.65%
2026-06-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5719 0.5719 0.5805 0.5805 -0.0086 -1.50%
2026-06-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5805 0.5805 0.5837 0.5837 -0.0032 -0.55%
2026-06-12 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5837 0.5837 0.5710 0.5710 0.0127 2.18%
2026-06-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5710 0.5710 0.5737 0.5737 -0.0027 -0.47%
2026-06-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5737 0.5737 0.5636 0.5636 0.0101 1.76%
2026-06-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5636 0.5636 0.5617 0.5617 0.0019 0.34%
2026-06-08 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5617 0.5617 0.5754 0.5754 -0.0137 -2.44%
2026-06-05 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5754 0.5754 0.5754 0.5754 0.0000 0.00%
2026-06-04 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5754 0.5754 0.5816 0.5816 -0.0062 -1.07%
2026-06-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5816 0.5816 0.5919 0.5919 -0.0103 -1.77%
2026-06-02 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5919 0.5919 0.6011 0.6011 -0.0092 -1.55%
2026-06-01 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6011 0.6011 0.6078 0.6078 -0.0067 -1.11%
2026-05-29 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6078 0.6078 0.5948 0.5948 0.0130 2.14%
2026-05-28 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5948 0.5948 0.6083 0.6083 -0.0135 -2.27%
2026-05-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6083 0.6083 0.6105 0.6105 -0.0022 -0.36%
2026-05-26 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6105 0.6105 0.6122 0.6122 -0.0017 -0.28%
2026-05-25 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6122 0.6122 0.6193 0.6193 -0.0071 -1.15%
2026-05-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6193 0.6193 0.6282 0.6282 -0.0089 -1.44%
2026-05-21 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6282 0.6282 0.6230 0.6230 0.0052 0.83%
2026-05-20 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6230 0.6230 0.6235 0.6235 -0.0005 -0.08%
2026-05-19 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6235 0.6235 0.6210 0.6210 0.0025 0.40%
2026-05-18 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6210 0.6210 0.6336 0.6336 -0.0126 -2.03%
2026-05-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6336 0.6336 0.6390 0.6390 -0.0054 -0.85%
2026-05-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6390 0.6390 0.6585 0.6585 -0.0195 -3.05%
2026-05-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6585 0.6585 0.6666 0.6666 -0.0081 -1.23%
2026-05-12 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6666 0.6666 0.6701 0.6701 -0.0035 -0.52%
2026-05-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6701 0.6701 0.6550 0.6550 0.0151 2.25%
2026-05-08 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6550 0.6550 0.6666 0.6666 -0.0116 -1.77%
2026-04-30 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6620 0.6620 0.6633 0.6633 -0.0013 -0.20%
2026-04-29 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6633 0.6633 0.6643 0.6643 -0.0010 -0.15%
2026-04-28 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6643 0.6643 0.6551 0.6551 0.0092 1.38%
2026-04-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6551 0.6551 0.6553 0.6553 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6553 0.6553 0.6568 0.6568 -0.0015 -0.23%
2026-04-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6568 0.6568 0.6641 0.6641 -0.0073 -1.11%
2026-04-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6641 0.6641 0.6592 0.6592 0.0049 0.74%
2026-04-21 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6592 0.6592 0.6667 0.6667 -0.0075 -1.14%
2026-04-20 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6667 0.6667 0.6706 0.6706 -0.0039 -0.58%
2026-04-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6706 0.6706 0.6860 0.6860 -0.0154 -2.30%
2026-04-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6860 0.6860 0.6891 0.6891 -0.0031 -0.45%
2026-04-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6891 0.6891 0.6738 0.6738 0.0153 2.22%
2026-04-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6738 0.6738 0.6692 0.6692 0.0046 0.69%
2026-04-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6692 0.6692 0.6729 0.6729 -0.0037 -0.55%
2026-04-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6729 0.6729 0.6697 0.6697 0.0032 0.48%
2026-04-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6697 0.6697 0.6772 0.6772 -0.0075 -1.11%
2026-04-08 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6772 0.6772 0.6672 0.6672 0.0100 1.48%
2026-04-07 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6672 0.6672 0.6693 0.6693 -0.0021 -0.31%
2026-04-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6693 0.6693 0.6847 0.6847 -0.0154 -2.30%
2026-04-02 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6847 0.6847 0.6820 0.6820 0.0027 0.40%
2026-04-01 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6820 0.6820 0.6485 0.6485 0.0335 4.91%
2026-03-31 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6485 0.6485 0.6479 0.6479 0.0006 0.09%
2026-03-30 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6479 0.6479 0.6425 0.6425 0.0054 0.84%
2026-03-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6425 0.6425 0.6115 0.6115 0.0310 4.82%
2026-03-26 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6115 0.6115 0.6180 0.6180 -0.0065 -1.06%
2026-03-25 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6180 0.6180 0.6132 0.6132 0.0048 0.78%
2026-03-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6132 0.6132 0.5950 0.5950 0.0182 2.97%
2026-03-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5950 0.5950 0.6234 0.6234 -0.0284 -4.77%
2026-03-20 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6234 0.6234 0.6314 0.6314 -0.0080 -1.28%
2026-03-19 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6314 0.6314 0.6423 0.6423 -0.0109 -1.73%
2026-03-18 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6423 0.6423 0.6376 0.6376 0.0047 0.74%
2026-03-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6376 0.6376 0.6340 0.6340 0.0036 0.57%
2026-03-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6340 0.6340 0.6277 0.6277 0.0063 1.00%
2026-03-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6277 0.6277 0.6320 0.6320 -0.0043 -0.68%
2026-03-12 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6320 0.6320 0.6370 0.6370 -0.0050 -0.79%
2026-03-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6370 0.6370 0.6432 0.6432 -0.0062 -0.97%
2026-03-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6432 0.6432 0.6240 0.6240 0.0192 2.99%
2026-03-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6240 0.6240 0.6327 0.6327 -0.0087 -1.39%
2026-03-06 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6327 0.6327 0.6142 0.6142 0.0185 2.92%
2026-03-05 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6142 0.6142 0.6088 0.6088 0.0054 0.88%
2026-03-04 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6088 0.6088 0.6148 0.6148 -0.0060 -0.98%
2026-03-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6148 0.6148 0.6325 0.6325 -0.0177 -2.88%
2026-03-02 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6325 0.6325 0.6487 0.6487 -0.0162 -2.56%
2026-02-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6487 0.6487 0.6494 0.6494 -0.0007 -0.11%
2026-02-26 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6494 0.6494 0.6590 0.6590 -0.0096 -1.48%
2026-02-25 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6590 0.6590 0.6538 0.6538 0.0052 0.79%
2026-02-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6538 0.6538 0.6567 0.6567 -0.0029 -0.44%
2026-02-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6567 0.6567 0.6668 0.6668 -0.0101 -1.54%
2026-02-12 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6668 0.6668 0.6690 0.6690 -0.0022 -0.33%
2026-02-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6690 0.6690 0.6696 0.6696 -0.0006 -0.09%
2026-02-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6696 0.6696 0.6599 0.6599 0.0097 1.45%
2026-02-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6599 0.6599 0.6576 0.6576 0.0023 0.35%
2026-02-06 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6576 0.6576 0.6578 0.6578 -0.0002 -0.03%
2026-02-05 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6578 0.6578 0.6571 0.6571 0.0007 0.11%
2026-02-04 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6571 0.6571 0.6497 0.6497 0.0074 1.13%
2026-02-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6497 0.6497 0.6414 0.6414 0.0083 1.28%
2026-02-02 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6414 0.6414 0.6601 0.6601 -0.0187 -2.92%
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2026-01-28 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6652 0.6652 0.6735 0.6735 -0.0083 -1.25%
2026-01-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6735 0.6735 0.6825 0.6825 -0.0090 -1.34%
2026-01-26 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6825 0.6825 0.6800 0.6800 0.0025 0.37%
2026-01-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6800 0.6800 0.6732 0.6732 0.0068 1.00%
2026-01-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6732 0.6732 0.6807 0.6807 -0.0075 -1.11%
2026-01-21 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6807 0.6807 0.6819 0.6819 -0.0012 -0.18%
2026-01-20 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6819 0.6819 0.6895 0.6895 -0.0076 -1.11%
2026-01-19 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6895 0.6895 0.6967 0.6967 -0.0072 -1.04%
2026-01-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6967 0.6967 0.7020 0.7020 -0.0053 -0.76%
2026-01-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7020 0.7020 0.7075 0.7075 -0.0055 -0.78%
2026-01-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7075 0.7075 0.7163 0.7163 -0.0088 -1.24%
2026-01-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7163 0.7163 0.7058 0.7058 0.0105 1.47%
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2026-01-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7067 0.7067 0.6962 0.6962 0.0105 1.49%
2026-01-08 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6962 0.6962 0.6953 0.6953 0.0009 0.13%
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2026-01-05 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6817 0.6817 0.6566 0.6566 0.0251 3.68%
2025-12-31 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6566 0.6566 0.6594 0.6594 -0.0028 -0.42%
2025-12-30 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6594 0.6594 0.6636 0.6636 -0.0042 -0.63%
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2025-12-25 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6739 0.6739 0.6720 0.6720 0.0019 0.28%
2025-12-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6720 0.6720 0.6721 0.6721 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6721 0.6721 0.6733 0.6733 -0.0012 -0.18%
2025-12-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6733 0.6733 0.6750 0.6750 -0.0017 -0.25%
2025-12-19 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6750 0.6750 0.6632 0.6632 0.0118 1.75%
2025-12-18 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6632 0.6632 0.6667 0.6667 -0.0035 -0.52%
2025-12-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6667 0.6667 0.6567 0.6567 0.0100 1.50%
2025-12-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6567 0.6567 0.6693 0.6693 -0.0126 -1.92%
2025-12-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6693 0.6693 0.6835 0.6835 -0.0142 -2.12%
2025-12-12 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6835 0.6835 0.6825 0.6825 0.0010 0.15%
2025-12-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6825 0.6825 0.6845 0.6845 -0.0020 -0.29%
2025-12-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6845 0.6845 0.6830 0.6830 0.0015 0.22%
2025-12-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6830 0.6830 0.6851 0.6851 -0.0021 -0.31%
2025-12-08 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6851 0.6851 0.6841 0.6841 0.0010 0.15%
2025-12-05 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6841 0.6841 0.6818 0.6818 0.0023 0.34%
2025-12-04 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6818 0.6818 0.6771 0.6771 0.0047 0.69%
2025-12-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6771 0.6771 0.6809 0.6809 -0.0038 -0.56%
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2025-12-01 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6922 0.6922 0.6896 0.6896 0.0026 0.38%
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2025-11-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6834 0.6834 0.6729 0.6729 0.0105 1.54%
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2025-11-18 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6975 0.6975 0.7015 0.7015 -0.0040 -0.57%
2025-11-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7015 0.7015 0.7168 0.7168 -0.0153 -2.18%
2025-11-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7168 0.7168 0.7197 0.7197 -0.0029 -0.40%
2025-11-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7197 0.7197 0.7044 0.7044 0.0153 2.13%
2025-11-12 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7044 0.7044 0.6995 0.6995 0.0049 0.70%
2025-11-11 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6995 0.6995 0.7034 0.7034 -0.0039 -0.55%
2025-11-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7034 0.7034 0.6969 0.6969 0.0065 0.93%
2025-11-07 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6969 0.6969 0.7028 0.7028 -0.0059 -0.84%
2025-11-06 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7028 0.7028 0.6994 0.6994 0.0034 0.49%
2025-11-05 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6994 0.6994 0.7030 0.7030 -0.0036 -0.51%
2025-11-04 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7030 0.7030 0.7191 0.7191 -0.0161 -2.29%
2025-11-03 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7191 0.7191 0.7230 0.7230 -0.0039 -0.54%
2025-10-31 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7230 0.7230 0.7012 0.7012 0.0218 3.02%
2025-10-30 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7012 0.7012 0.7200 0.7200 -0.0188 -2.68%
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2025-10-27 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7212 0.7212 0.7111 0.7111 0.0101 1.40%
2025-10-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7111 0.7111 0.7075 0.7075 0.0036 0.51%
2025-10-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7075 0.7075 0.7133 0.7133 -0.0058 -0.81%
2025-10-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7133 0.7133 0.7188 0.7188 -0.0055 -0.77%
2025-10-21 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7188 0.7188 0.7099 0.7099 0.0089 1.24%
2025-10-20 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7099 0.7099 0.7063 0.7063 0.0036 0.51%
2025-10-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7063 0.7063 0.7213 0.7213 -0.0150 -2.12%
2025-10-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7213 0.7213 0.7184 0.7184 0.0029 0.40%
2025-10-15 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7184 0.7184 0.6999 0.6999 0.0185 2.58%
2025-10-14 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6999 0.6999 0.7202 0.7202 -0.0203 -2.90%
2025-10-13 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7202 0.7202 0.7365 0.7365 -0.0163 -2.21%
2025-10-10 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7365 0.7365 0.7553 0.7553 -0.0188 -2.49%
2025-10-09 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7553 0.7553 0.7596 0.7596 -0.0043 -0.57%
2025-09-30 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7596 0.7596 0.7434 0.7434 0.0162 2.18%
2025-09-29 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7434 0.7434 0.7420 0.7420 0.0014 0.19%
2025-09-26 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7420 0.7420 0.7607 0.7607 -0.0187 -2.46%
2025-09-25 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7607 0.7607 0.7540 0.7540 0.0067 0.89%
2025-09-24 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7540 0.7540 0.7408 0.7408 0.0132 1.78%
2025-09-23 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7408 0.7408 0.7566 0.7566 -0.0158 -2.09%
2025-09-22 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7566 0.7566 0.7574 0.7574 -0.0008 -0.11%
2025-09-19 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7574 0.7574 0.7694 0.7694 -0.0120 -1.56%
2025-09-18 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7694 0.7694 0.7685 0.7685 0.0009 0.12%
2025-09-17 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7685 0.7685 0.7676 0.7676 0.0009 0.12%
2025-09-16 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7676 0.7676 0.7715 0.7715 -0.0039 -0.51%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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