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易方达中证稀土产业ETF(稀土ETF易方达) - 基金主页(代码:159715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1089 -0.0159 -1.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 0.0088 0.6714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：2021-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1513亿
最近资产：5.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘文魁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.92%	-1.85%	-10.59%	-19.72%	-3.90%	121.82%	73.43%	37.03%
同类排名	3608/4766	3576/5457	4832/5411	4736/5229	3083/4393	404/2948	293/2248	-

易方达中证稀土产业ETF(159715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1219	1.16%
2026-09-17	1.1089	-1.43%
2026-09-16	1.1248	1.34%
2026-09-15	1.1097	-0.16%
2026-09-14	1.1115	0.30%
2026-09-11	1.1082	-1.95%

易方达中证稀土产业ETF基金动态

易方达中证稀土产业ETF 半导体板块回调相关主题基金跌幅明显

11月12日至11月18日，三大股指均小幅下跌，创业板指以1.44%的跌幅垫底，上证指数、深证成指分别下跌0.34%、0.82%。从基金表现来看，数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为-0.21%，其中仅有14只基金实现5%以上的收益率，同时主动权益类基金的平均收益率为-0.06%。从跌幅来看，由招商沪深300地产A、华宝中证800地产ETF、华夏国证半导体芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF、泰康中证港股通地产A、鹏华中证800地产垫底，收益率分别为-5.35%、-5.10%、-4.54%、-4.47%、-4.45%、-4.40%
标签：收益率收益跌幅医药垫底关联基金：长盛电子信息主题混合A 广发国证半导体芯片ETF 广发国证半导体芯片ETF联接A 国联安科技动力华富中证稀有金属主题ETF 华夏国证半导体芯片ETF 华夏国证半导体芯片ETF联接A 汇丰晋信科技先锋股票

易方达中证稀土产业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600111	北方稀土	0.0000	13.98%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	6.57%	7.22%
002600	领益智造	0.0000	5.49%	1.82%
600392	盛和资源	0.0000	5.08%	1.40%
000831	中国稀土	0.0000	5.01%	1.00%
002202	金风科技	0.0000	4.98%	0.62%
600010	包钢股份	0.0000	4.35%	1.62%
002340	格林美	0.0000	4.10%	2.23%
002240	盛新锂能	0.0000	3.99%	1.41%

易方达中证稀土产业ETF(159715)基金档案

基金代码	159715	基金简称	易方达中证稀土产业ETF	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦刘文魁	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.94亿	最近份额	5.1513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%