易方达中证稀土产业ETF(稀土ETF易方达)基金净值查询(159715)

今天最新净值 1.1115 0.0033 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 0.0088 0.6714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1115
成立日期：2021-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1513亿
最近资产：5.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘文魁

近一月易方达中证稀土产业ETF|稀土ETF易方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证稀土产业ETF(159715)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1097	1.1097	1.1115	1.1115	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1115	1.1115	1.1082	1.1082	0.0033	0.30%
2026-09-11	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1082	1.1082	1.1298	1.1298	-0.0216	-1.95%
2026-09-10	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1298	1.1298	1.1406	1.1406	-0.0108	-0.95%
2026-09-09	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1406	1.1406	1.1376	1.1376	0.0030	0.26%
2026-09-08	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1376	1.1376	1.1393	1.1393	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1393	1.1393	1.1286	1.1286	0.0107	0.94%
2026-09-04	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1286	1.1286	1.1498	1.1498	-0.0212	-1.88%
2026-09-03	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1498	1.1498	1.1430	1.1430	0.0068	0.59%
2026-09-02	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1430	1.1430	1.1666	1.1666	-0.0236	-2.06%

2026-09-01	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1666	1.1666	1.1865	1.1865	-0.0199	-1.71%
2026-08-31	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1865	1.1865	1.1843	1.1843	0.0022	0.19%
2026-08-28	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1843	1.1843	1.1909	1.1909	-0.0066	-0.55%
2026-08-27	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1909	1.1909	1.1629	1.1629	0.0280	2.35%
2026-08-26	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1629	1.1629	1.1598	1.1598	0.0031	0.27%
2026-08-25	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1598	1.1598	1.1701	1.1701	-0.0103	-0.88%
2026-08-24	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1701	1.1701	1.1781	1.1781	-0.0080	-0.68%
2026-08-21	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1781	1.1781	1.1707	1.1707	0.0074	0.63%
2026-08-20	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1707	1.1707	1.1910	1.1910	-0.0203	-1.73%
2026-08-19	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1910	1.1910	1.2379	1.2379	-0.0469	-3.94%
2026-08-18	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2379	1.2379	1.2403	1.2403	-0.0024	-0.19%
2026-08-17	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2403	1.2403	1.2153	1.2153	0.0250	2.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%