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易方达悦浦一年持有混合A - 基金主页(代码:013517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1858 0.0024 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1571 0.0002 0.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：2021-10-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9457亿
最近资产：2.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：袁方计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.22%	-0.31%	-0.59%	-0.74%	5.06%	13.84%	15.24%	16.42%
同类排名	224/1272	619/1337	813/1341	833/1322	252/1238	548/1182	398/1136	-

易方达悦浦一年持有混合A(013517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1852	-0.05%
2026-09-16	1.1858	0.20%
2026-09-15	1.1834	0.00%
2026-09-14	1.1834	-0.09%
2026-09-11	1.1845	-0.26%
2026-09-10	1.1876	-0.16%

易方达悦浦一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	0.51%	10.02%
601077	渝农商行	0.0000	0.49%	1.31%
002371	北方华创	0.0000	0.46%	-0.09%
688548	广钢气体	0.0000	0.46%	-3.18%
300274	阳光电源	0.0000	0.45%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	0.44%	0.60%
300033	同花顺	0.0000	0.43%	-0.36%
600549	厦门钨业	0.0000	0.43%	7.22%
002475	立讯精密	0.0000	0.42%	0.09%
000338	潍柴动力	0.0000	0.41%	5.19%

易方达悦浦一年持有混合A(013517)基金档案

基金代码	013517	基金简称	易方达悦浦一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-10-08~2021-10-19	成立日期	2021-10-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	袁方计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.22亿	最近份额	1.9457亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%