易方达悦浦一年持有混合A基金净值查询(013517)

今天最新净值 1.1834 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1571 0.0002 0.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2021-10-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9457亿
最近资产：2.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：袁方计瑾

近一月易方达悦浦一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦浦一年持有混合A(013517)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1834	1.1834	1.1834	1.1834	0.0000	0.00%
2026-09-14	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1834	1.1834	1.1845	1.1845	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1845	1.1845	1.1876	1.1876	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1876	1.1876	1.1895	1.1895	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1895	1.1895	1.1888	1.1888	0.0007	0.06%
2026-09-08	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1888	1.1888	1.1902	1.1902	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1902	1.1902	1.1865	1.1865	0.0037	0.31%
2026-09-04	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1865	1.1865	1.1884	1.1884	-0.0019	-0.16%
2026-09-03	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1884	1.1884	1.1865	1.1865	0.0019	0.16%
2026-09-02	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%

2026-09-01	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1900	1.1900	1.1925	1.1925	-0.0025	-0.21%
2026-08-31	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1925	1.1925	1.1911	1.1911	0.0014	0.12%
2026-08-28	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1911	1.1911	1.1925	1.1925	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1925	1.1925	1.1890	1.1890	0.0035	0.29%
2026-08-26	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1890	1.1890	1.1878	1.1878	0.0012	0.10%
2026-08-25	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1878	1.1878	1.1888	1.1888	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1888	1.1888	1.1922	1.1922	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1922	1.1922	1.1902	1.1902	0.0020	0.17%
2026-08-20	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1902	1.1902	1.1907	1.1907	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1907	1.1907	1.2002	1.2002	-0.0095	-0.79%
2026-08-18	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.2002	1.2002	1.1996	1.1996	0.0006	0.05%
2026-08-17	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1996	1.1996	1.1928	1.1928	0.0068	0.57%

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