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易方达科鑫量化选股股票发起式C - 基金主页(代码:022755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9466 0.0270 1.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7781 -0.0042 -0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9466
成立日期：2024-12-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.99%	-0.81%	-6.55%	-14.27%	37.27%	-	-	83.10%
同类排名	172/1050	569/1103	637/1102	780/1094	123/1020			-

易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9375	-0.47%
2026-09-16	1.9466	1.41%
2026-09-15	1.9196	-0.37%
2026-09-14	1.9267	0.39%
2026-09-11	1.9192	-1.75%
2026-09-10	1.9534	-0.92%

易方达科鑫量化选股股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	3.74%	2.18%
002975	博杰股份	0.0000	3.07%	3.81%
688686	奥普特	0.0000	3.04%	1.85%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.97%	-1.45%
603259	药明康德	0.0000	2.93%	6.71%
300666	江丰电子	0.0000	2.59%	4.09%
688183	生益电子	0.0000	2.32%	7.40%
688409	富创精密	0.0000	2.24%	5.72%
600060	海信视像	0.0000	2.17%	2.59%
601636	旗滨集团	0.0000	2.10%	0.68%

易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755)基金档案

基金代码	022755	基金简称	易方达科鑫量化选股股票发起式C	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-10	成立日期	2024-12-11	基金类型	股票型
基金经理	包正钰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%