易方达科鑫量化选股股票发起式C基金净值查询(022755)
今天最新净值
1.9267
0.0075 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7781
-0.0042 -0.2372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9267
- 成立日期：2024-12-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：包正钰
近一月,易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755)基金累计收益率-5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9196 |
1.9196 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9267 |
1.9267 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9192 |
1.9192 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0342 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9534 |
1.9534 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0181 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9617 |
1.9617 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0218 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9399 |
1.9399 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0212 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9611 |
1.9611 |
1.9466 |
1.9466 |
0.0145 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9466 |
1.9466 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0237 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9703 |
1.9703 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0305 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
2.0008 |
2.0008 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0108 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0006 |
2.0006 |
-0.0106 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
2.0006 |
2.0006 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0331 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9675 |
1.9675 |
1.9555 |
1.9555 |
0.0120 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9555 |
1.9555 |
1.9616 |
1.9616 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9616 |
1.9616 |
1.9972 |
1.9972 |
-0.0356 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9972 |
1.9972 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0122 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0101 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
1.9749 |
1.9749 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0922 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
2.0671 |
2.0671 |
2.0732 |
2.0732 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
022755 |
易方达科鑫量化选股股票发起式C |
2.0732 |
2.0732 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0445 |
2.19% |
