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易方达国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8809 -0.0024 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9916 0.0004 0.0420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8809
成立日期：2026-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.35%	0.93%	3.23%	-	-	-	-0.29%
同类排名		5097/5465	402/5421	479/5231				-

易方达国证石油天然气ETF(159181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8767	-0.48%
2026-09-15	0.8809	-0.27%
2026-09-14	0.8833	-0.95%
2026-09-11	0.8917	-1.84%
2026-09-10	0.9081	-0.93%
2026-09-09	0.9166	0.80%

易方达国证石油天然气ETF基金动态

易方达国证石油天然气ETF 公募年内自购逾10亿元权益类占比近九成

真金白银看好后市，公募频频出手自购权益类基金。近日，多家基金管理人以及基金经理宣布自购旗下基金，这使得年内自购金额突破10亿元。展望后市，多家机构表示，权益类资产长期配置价值显现，后续投资更加关注基本面。鹏华基金基金经理朱睿表示，权益市场目前正进入基本面验证的关键期。
标签：权益旗下后市金额投资基本面经理关联基金：安信均衡致远混合易方达国证石油天然气ETF

易方达国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	15.95%	5.54%
601857	XD中国石	0.0000	13.18%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	11.53%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	11.34%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	4.13%	6.47%
600256	广汇能源	0.0000	3.70%	0.28%
600026	中远海能	0.0000	3.56%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.47%	-1.94%
600803	新奥股份	0.0000	2.39%	-0.87%
601975	招商南油	0.0000	2.20%	10.02%

易方达国证石油天然气ETF(159181)基金档案

基金代码	159181	基金简称	石油ETF易方达	基金全称
发行日期	2026-03-05~2026-03-06	成立日期	2026-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文魁	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%