易方达创业板增强C基金净值查询(025165)
今天最新净值
1.1489
-0.0109 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1260
0.0219 1.9830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1489
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：殷明
近一月,易方达创业板增强C(025165)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0499 |
4.43% |
| 2026-09-04 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0244 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1844 |
1.1844 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0284 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0128 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1813 |
1.1813 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0409 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0198 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0857 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
025165 |
易方达创业板增强C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0432 |
3.45% |
