易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)
今天最新净值
1.2333
-0.0104 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2333
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6346亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然
近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0261 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0193 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2860 |
1.2860 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0294 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0266 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2834 |
1.2834 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0664 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
015090 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0332 |
2.45% |
