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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

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今天最新净值 1.2333 -0.0104 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2333
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6346亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一周易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2333	1.2333	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2437	1.2437	-0.0104	-0.84%
2026-09-11	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2531	1.2531	-0.0094	-0.75%
2026-09-10	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2604	1.2604	-0.0073	-0.58%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%