易方达品质动能三年持有混合A基金净值查询(014562)
今天最新净值
1.4633
-0.0237 -1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3901
0.0164 1.1952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5233
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：99.3614亿
- 最近资产：43.57亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达品质动能三年持有混合A(014562)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4590 |
1.5190 |
1.4633 |
1.5233 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4633 |
1.5233 |
1.4870 |
1.5470 |
-0.0237 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4870 |
1.5470 |
1.5011 |
1.5611 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5011 |
1.5611 |
1.5120 |
1.5720 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5120 |
1.5720 |
1.5234 |
1.5834 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5234 |
1.5834 |
1.5386 |
1.5986 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5386 |
1.5986 |
1.4858 |
1.5458 |
0.0528 |
3.55% |
| 2026-09-04 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4858 |
1.5458 |
1.5199 |
1.5799 |
-0.0341 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5199 |
1.5799 |
1.5154 |
1.5754 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5154 |
1.5754 |
1.5367 |
1.5967 |
-0.0213 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5367 |
1.5967 |
1.5626 |
1.6226 |
-0.0259 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5626 |
1.6226 |
1.5335 |
1.5935 |
0.0291 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5335 |
1.5935 |
1.5416 |
1.6016 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5416 |
1.6016 |
1.4964 |
1.5564 |
0.0452 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4964 |
1.5564 |
1.4924 |
1.5524 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4924 |
1.5524 |
1.4964 |
1.5564 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4964 |
1.5564 |
1.5403 |
1.6003 |
-0.0439 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5403 |
1.6003 |
1.5158 |
1.5758 |
0.0245 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5158 |
1.5758 |
1.4948 |
1.5548 |
0.0210 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.4948 |
1.5548 |
1.5893 |
1.6493 |
-0.0945 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5893 |
1.6493 |
1.5980 |
1.6580 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
1.5980 |
1.6580 |
1.5524 |
1.6124 |
0.0456 |
2.94% |
