易方达沪深300发起式ETF(HS300ETF) - 基金主页(代码:510310)

今天最新净值 4.4200 0.0307 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.5168 0.0201 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3397
成立日期：2013-03-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.043亿份
最近份额：50.5496亿
最近资产：3002.20亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.33%	-1.92%	-3.71%	-7.14%	1.53%	48.93%	30.29%	141.02%
同类排名	2792/4773	3119/5465	2759/5421	2680/5231	2468/4394	1532/2954	1079/2253	-

易方达沪深300发起式ETF(510310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.4005	-0.44%
2026-09-16	4.4200	0.70%
2026-09-15	4.3893	-0.65%
2026-09-14	4.4182	-0.66%
2026-09-11	4.4477	-0.83%
2026-09-10	4.4849	-0.48%

易方达沪深300发起式ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.0750元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0240元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0220元
2025-07-31	2025-08-01	2025-08-04	分红	每份派现金0.0410元
2025-04-29	2025-04-30	2025-05-06	分红	每份派现金0.0190元

易方达沪深300发起式ETF基金动态

易方达沪深300发起式ETF 低利率遇见高股息红利基金凭什么成为最稳“现金牛”？

如果说过去几年资本市场的关键词是“成长”和“弹性”，那么进入2025年后，一个看似并不新鲜，却被反复验证有效的策略——红利投资，正重新走到舞台中央。华安基金分析指出，展望2026年，低利率环境有望延续，在长债收益率跌至历史低位的背景下，高股息资产的股息收益性价比愈发突显，包括险资在内的配置型资金，或持续加大红利资产配置比例。
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易方达沪深300发起式ETF 公募大手笔分红全年逼近2300亿元

2025年临近尾声，公募年内分红金额逼近2300亿元，多家头部公司分红逾百亿元。在市场风险偏好回暖、政策支持的背景下，权益类基金成为年内分红的一匹“黑马”，在金额、频率上双双领先对此，业内人士普遍认为，分红只是基金投资过程中的一个举措，更需要关注的是基金的长期表现。
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易方达沪深300发起式ETF 公募机构“自购潮”再现这类产品成为“新宠”！两大信号值得关注

市场牛气正浓。沪指冲破3700点，两市成交额连续突破两万亿元，而公募基金行业自购热潮也持续升温。真金白银的潮水寄托着机构对市场的期许，可最终检验成绩的，仍是长期稳健的收益。对普通投资者而言，与其追热点，不如趁机审视自己的持仓——投资的初心从来不是跟风，而是共赢。
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易方达沪深300发起式ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.88%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.60%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.93%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.56%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.89%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.76%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.76%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.52%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.43%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.31%	-0.09%

易方达沪深300发起式ETF(510310)基金档案

基金代码	510310	基金简称	易方达沪深300发起式ETF	基金全称	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
发行日期	2013-02-18	成立日期	2013-03-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕庞亚平	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	3002.20亿元	最近份额	50.5496亿	成立份额	11.043亿份
管理费率	0.20%	申购费率	0.05%	赎回费率	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%