易方达沪深300发起式ETF(HS300ETF)(510310)基金分红送配
今天最新净值
4.4200
0.0307 0.70%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.3397
- 成立日期:2013-03-06
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:11.043亿份
- 最近份额:50.5496亿
- 最近资产:3002.20亿元
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:余海燕 庞亚平
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
每份派现金0.0750元 |
| 2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
每份派现金0.0240元 |
| 2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
每份派现金0.0220元 |
| 2025-07-31 |
2025-08-01 |
2025-08-04 |
每份派现金0.0410元 |
| 2025-04-29 |
2025-04-30 |
2025-05-06 |
每份派现金0.0190元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派现金0.0804元 |