易方达沪深300发起式ETF(HS300ETF)基金净值查询(510310)

今天最新净值 4.4182 -0.0295 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5168 0.0201 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3388
成立日期：2013-03-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.043亿份
最近份额：50.5496亿
最近资产：3002.20亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一月易方达沪深300发起式ETF|HS300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300发起式ETF(510310)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.3893	2.3243	4.4182	2.3388	-0.0289	-0.65%
2026-09-14	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4182	2.3388	4.4477	2.3535	-0.0295	-0.66%
2026-09-11	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4477	2.3535	4.4849	2.3721	-0.0372	-0.83%
2026-09-10	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4849	2.3721	4.5064	2.3828	-0.0215	-0.48%
2026-09-09	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5064	2.3828	4.4924	2.3758	0.0140	0.31%
2026-09-08	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4924	2.3758	4.5083	2.3838	-0.0159	-0.35%
2026-09-07	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5083	2.3838	4.4819	2.3706	0.0264	0.59%
2026-09-04	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4819	2.3706	4.4859	2.3726	-0.0040	-0.09%
2026-09-03	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4859	2.3726	4.4812	2.3702	0.0047	0.10%
2026-09-02	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4812	2.3702	4.5437	2.4015	-0.0625	-1.39%

2026-09-01	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5437	2.4015	4.5568	2.4080	-0.0131	-0.29%
2026-08-31	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5568	2.4080	4.5411	2.4002	0.0157	0.35%
2026-08-28	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5411	2.4002	4.5609	2.4101	-0.0198	-0.43%
2026-08-27	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5609	2.4101	4.5206	2.3899	0.0403	0.89%
2026-08-26	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5206	2.3899	4.4823	2.3708	0.0383	0.85%
2026-08-25	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4823	2.3708	4.4928	2.3760	-0.0105	-0.23%
2026-08-24	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4928	2.3760	4.5476	2.4034	-0.0548	-1.21%
2026-08-21	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5476	2.4034	4.5197	2.3895	0.0279	0.62%
2026-08-20	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5197	2.3895	4.5155	2.3874	0.0042	0.09%
2026-08-19	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5155	2.3874	4.6491	2.4541	-0.1336	-2.96%
2026-08-18	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6491	2.4541	4.6643	2.4617	-0.0152	-0.33%
2026-08-17	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6643	2.4617	4.5903	2.4248	0.0740	1.59%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%