易方达中证香港证券投资主题ETF(香港证券)基金净值查询(513090)

今天最新净值 1.8137 -0.0069 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8527 -0.0035 -0.1868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8137
成立日期：2020-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.9805亿
最近资产：303.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一月易方达中证香港证券投资主题ETF|香港证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.7983	1.7983	1.8137	1.8137	-0.0154	-0.85%
2026-09-14	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8137	1.8137	1.8206	1.8206	-0.0069	-0.38%
2026-09-11	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8206	1.8206	1.8607	1.8607	-0.0401	-2.20%
2026-09-10	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8607	1.8607	1.8566	1.8566	0.0041	0.22%
2026-09-09	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8566	1.8566	1.8433	1.8433	0.0133	0.72%
2026-09-08	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8433	1.8433	1.8885	1.8885	-0.0452	-2.45%
2026-09-07	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8885	1.8885	1.9243	1.9243	-0.0358	-1.90%
2026-09-04	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9243	1.9243	1.8881	1.8881	0.0362	1.88%
2026-09-03	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8881	1.8881	1.8725	1.8725	0.0156	0.83%
2026-09-02	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8725	1.8725	1.9224	1.9224	-0.0499	-2.66%

2026-09-01	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9224	1.9224	1.9239	1.9239	-0.0015	-0.08%
2026-08-31	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9239	1.9239	1.9295	1.9295	-0.0056	-0.29%
2026-08-28	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9295	1.9295	1.9272	1.9272	0.0023	0.12%
2026-08-27	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9272	1.9272	1.9197	1.9197	0.0075	0.39%
2026-08-26	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9197	1.9197	1.8442	1.8442	0.0755	3.93%
2026-08-25	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8442	1.8442	1.8482	1.8482	-0.0040	-0.22%
2026-08-24	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8482	1.8482	1.8554	1.8554	-0.0072	-0.39%
2026-08-21	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8554	1.8554	1.8196	1.8196	0.0358	1.93%
2026-08-20	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8196	1.8196	1.8198	1.8198	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8198	1.8198	1.8282	1.8282	-0.0084	-0.46%
2026-08-18	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8282	1.8282	1.8432	1.8432	-0.0150	-0.82%
2026-08-17	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8432	1.8432	1.8213	1.8213	0.0219	1.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%