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易方达中证香港证券投资主题ETF(香港证券) - 基金主页(代码:513090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7822 -0.0230 -1.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8527 -0.0035 -0.1868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7822
成立日期：2020-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.9805亿
最近资产：303.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.50%	-0.53%	-0.94%	0.47%	-19.89%	101.47%	63.09%	81.37%
同类排名	3864/4748	4164/5483	656/5395	1166/5211	3950/4385	639/2941	458/2245	-

易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8110	1.59%
2026-09-17	1.7822	-1.29%
2026-09-16	1.8052	0.38%
2026-09-15	1.7983	-0.85%
2026-09-14	1.8137	-0.38%
2026-09-11	1.8206	-2.20%

易方达中证香港证券投资主题ETF基金动态

易方达中证香港证券投资主题ETF 易方达批量买入11家券商H股证券板块业绩大增引分析师看好

7月，券商H股异动引发市场关注，多只个股出现加速上涨。如东方证券H股月涨幅达到35.97%，中国银河、申万宏源等H股当月涨幅也超过20%。首创证券表示，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，以进一步提高资本实力和综合竞争力，整合国际资源，提升国际影响力。
标签：券商证券持股比例买入市场港股关联基金：易方达中证香港证券投资主题ETF

易方达中证香港证券投资主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06030	中信证券	0.0000	14.47%	2.10%
00388	香港交易所	0.0000	13.44%	1.78%
02611	国泰海通	0.0000	12.05%	0.73%
03908	中金公司	0.0000	11.57%	0.93%
01776	广发证券	0.0000	8.42%	-0.07%
06886	华泰证券	0.0000	8.23%	1.30%
06881	中国银河	0.0000	7.86%	1.85%
06066	中信建投证券	0.0000	4.57%	1.04%
06099	招商证券	0.0000	3.79%	2.02%
01359	中国信达	0.0000	3.24%	-0.90%

易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)基金档案

基金代码	513090	基金简称	易方达中证香港证券投资ETF	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-03-06	成立日期	2020-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	303.25亿元	最近份额	43.9805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%