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易方达中证香港证券投资主题ETF(香港证券)基金盘中实时估值(513090)

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今天最新净值 1.8137 -0.0069 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8137
成立日期：2020-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.9805亿
最近资产：303.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

易方达中证香港证券投资主题ETF基金513090重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06030	中信证券	0.0000	14.47%	2.10%	0.3039%
00388	香港交易所	0.0000	13.44%	1.78%	0.2392%
02611	国泰海通	0.0000	12.05%	0.73%	0.0880%
03908	中金公司	0.0000	11.57%	0.93%	0.1076%
01776	广发证券	0.0000	8.42%	-0.07%	-0.0059%
06886	华泰证券	0.0000	8.23%	1.30%	0.1070%
06881	中国银河	0.0000	7.86%	1.85%	0.1454%
06066	中信建投证券	0.0000	4.57%	1.04%	0.0475%
06099	招商证券	0.0000	3.79%	2.02%	0.0766%
01359	中国信达	0.0000	3.24%	-0.90%	-0.0292%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
87.64%		1.0801%		97.40%

易方达中证香港证券投资主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.85%	1.20%
2026-09-14	-0.38%	1.20%
2026-09-11	-2.20%	1.20%
2026-09-10	0.22%	1.20%
2026-09-09	0.72%	1.20%
2026-09-08	-2.45%	1.20%
2026-09-07	-1.90%	1.20%
2026-09-04	1.88%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证香港证券投资主题ETF基金513090实时估值图

易方达中证香港证券投资ETF基金513090实时估值图

易方达中证香港证券投资主题ETF基金动态

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%