| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.73% | -1.94% | -0.46% | 0.13% | -8.18% | 37.02% | 31.55% | -11.13% |
| 同类排名 | 1719/2282 | 1782/2314 | 307/2307 | 509/2292 | 1838/2265 | 1209/2173 | 835/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8173 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 0.8204 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 0.8184 | -0.72% |
| 2026-09-14 | 0.8243 | -0.27% |
| 2026-09-11 | 0.8265 | -0.84% |
| 2026-09-10 | 0.8335 | -0.93% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.03% | -0.39% |
| 00552 | 中国通信服务 | 0.0000 | 4.30% | 0.00% |
| 02386 | 中石化炼化 | 0.0000 | 4.07% | 0.32% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.0000 | 4.01% | 0.66% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 3.42% | 1.93% |
| 00811 | 新华文轩 | 0.0000 | 3.41% | 1.21% |
| 00363 | 上海实业控股 | 0.0000 | 2.67% | 0.57% |
| 03339 | 中国龙工 | 0.0000 | 2.62% | 3.52% |
| 00667 | 中国东方教育 | 0.0000 | 2.30% | 6.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |