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易方达港股通红利混合A - 基金主页(代码:005583)

今天最新净值 0.8204 0.0020 0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8792 0.0016 0.1769% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8204
  • 成立日期:2018-03-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6675亿
  • 最近资产:48.09亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:唐博伦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.73% -1.94% -0.46% 0.13% -8.18% 37.02% 31.55% -11.13%
同类排名 1719/2282 1782/2314 307/2307 509/2292 1838/2265 1209/2173 835/2101 -
易方达港股通红利混合A(005583)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8173 -0.38%
2026-09-16 0.8204 0.24%
2026-09-15 0.8184 -0.72%
2026-09-14 0.8243 -0.27%
2026-09-11 0.8265 -0.84%
2026-09-10 0.8335 -0.93%
易方达港股通红利混合A基金动态
易方达港股通红利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 0.0000 5.03% -0.39%
00552 中国通信服务 0.0000 4.30% 0.00%
02386 中石化炼化 0.0000 4.07% 0.32%
00386 中国石油化 0.0000 4.01% 0.66%
00939 建设银行 0.0000 3.42% 1.93%
00811 新华文轩 0.0000 3.41% 1.21%
00363 上海实业控股 0.0000 2.67% 0.57%
03339 中国龙工 0.0000 2.62% 3.52%
00667 中国东方教育 0.0000 2.30% 6.24%
易方达港股通红利混合A(005583)基金档案
基金代码 005583 基金简称 易方达港股通红利混合 基金全称
发行日期 2018-03-05~2018-03-05 成立日期 2018-03-07 基金类型 混合型-灵活
基金经理 唐博伦 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 48.09亿元 最近份额 17.6675亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%