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易方达港股通红利混合A基金净值查询(005583)

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今天最新净值 0.8243 -0.0022 -0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8792 0.0016 0.1769% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8243
  • 成立日期：2018-03-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6675亿
  • 最近资产：48.09亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：唐博伦
近一年易方达港股通红利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达港股通红利混合A(005583)基金累计收益率-8.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8184 0.8184 0.8243 0.8243 -0.0059 -0.72%
2026-09-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8243 0.8243 0.8265 0.8265 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8265 0.8265 0.8335 0.8335 -0.0070 -0.84%
2026-09-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8335 0.8335 0.8413 0.8413 -0.0078 -0.93%
2026-09-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8413 0.8413 0.8421 0.8421 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8421 0.8421 0.8404 0.8404 0.0017 0.20%
2026-09-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8404 0.8404 0.8409 0.8409 -0.0005 -0.06%
2026-09-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8409 0.8409 0.8311 0.8311 0.0098 1.18%
2026-09-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8311 0.8311 0.8309 0.8309 0.0002 0.02%
2026-09-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8309 0.8309 0.8333 0.8333 -0.0024 -0.29%
2026-09-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.8333 0.8333 0.8323 0.8323 0.0010 0.12%
2026-08-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8323 0.8323 0.8295 0.8295 0.0028 0.34%
2026-08-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8295 0.8295 0.8233 0.8233 0.0062 0.75%
2026-08-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8233 0.8233 0.8216 0.8216 0.0017 0.21%
2026-08-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8216 0.8216 0.8219 0.8219 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8219 0.8219 0.8179 0.8179 0.0040 0.49%
2026-08-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8179 0.8179 0.8223 0.8223 -0.0044 -0.54%
2026-08-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8223 0.8223 0.8180 0.8180 0.0043 0.53%
2026-08-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.00%
2026-08-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8180 0.8180 0.8255 0.8255 -0.0075 -0.91%
2026-08-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8255 0.8255 0.8211 0.8211 0.0044 0.54%
2026-08-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8211 0.8211 0.8168 0.8168 0.0043 0.53%
2026-08-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8168 0.8168 0.8153 0.8153 0.0015 0.18%
2026-08-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8153 0.8153 0.8174 0.8174 -0.0021 -0.26%
2026-08-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8174 0.8174 0.8184 0.8184 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8184 0.8184 0.8245 0.8245 -0.0061 -0.74%
2026-08-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8245 0.8245 0.8158 0.8158 0.0087 1.07%
2026-08-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8158 0.8158 0.8146 0.8146 0.0012 0.15%
2026-08-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.8146 0.8146 0.8213 0.8213 -0.0067 -0.82%
2026-08-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.8213 0.8213 0.8156 0.8156 0.0057 0.70%
2026-08-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8156 0.8156 0.8210 0.8210 -0.0054 -0.66%
2026-08-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8210 0.8210 0.8212 0.8212 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8212 0.8212 0.8245 0.8245 -0.0033 -0.40%
2026-07-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8245 0.8245 0.8242 0.8242 0.0003 0.04%
2026-07-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8242 0.8242 0.8103 0.8103 0.0139 1.72%
2026-07-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8103 0.8103 0.8112 0.8112 -0.0009 -0.11%
2026-07-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8112 0.8112 0.8020 0.8020 0.0092 1.15%
2026-07-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8020 0.8020 0.8095 0.8095 -0.0075 -0.93%
2026-07-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8095 0.8095 0.8033 0.8033 0.0062 0.77%
2026-07-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8033 0.8033 0.8045 0.8045 -0.0012 -0.15%
2026-07-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8045 0.8045 0.8008 0.8008 0.0037 0.46%
2026-07-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8008 0.8008 0.7931 0.7931 0.0077 0.97%
2026-07-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.7931 0.7931 0.7974 0.7974 -0.0043 -0.54%
2026-07-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.7974 0.7974 0.7953 0.7953 0.0021 0.26%
2026-07-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.7953 0.7953 0.7912 0.7912 0.0041 0.52%
2026-07-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.7912 0.7912 0.7824 0.7824 0.0088 1.12%
2026-07-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.7824 0.7824 0.7848 0.7848 -0.0024 -0.31%
2026-07-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.7848 0.7848 0.7862 0.7862 -0.0014 -0.18%
2026-07-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.7862 0.7862 0.7910 0.7910 -0.0048 -0.61%
2026-07-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.7910 0.7910 0.7818 0.7818 0.0092 1.18%
2026-07-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.7818 0.7818 0.7884 0.7884 -0.0066 -0.84%
2026-07-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.7884 0.7884 0.7798 0.7798 0.0086 1.10%
2026-07-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.7798 0.7798 0.7663 0.7663 0.0135 1.76%
2026-07-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.7663 0.7663 0.7605 0.7605 0.0058 0.76%
2026-07-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.7605 0.7605 0.7614 0.7614 -0.0009 -0.12%
2026-06-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.7614 0.7614 0.7719 0.7719 -0.0105 -1.38%
2026-06-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.7719 0.7719 0.7700 0.7700 0.0019 0.25%
2026-06-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.7700 0.7700 0.7787 0.7787 -0.0087 -1.12%
2026-06-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.7787 0.7787 0.7832 0.7832 -0.0045 -0.57%
2026-06-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.7832 0.7832 0.7865 0.7865 -0.0033 -0.42%
2026-06-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.7865 0.7865 0.7974 0.7974 -0.0109 -1.37%
2026-06-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.7974 0.7974 0.8004 0.8004 -0.0030 -0.37%
2026-06-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8004 0.8004 0.8162 0.8162 -0.0158 -1.97%
2026-06-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8162 0.8162 0.8215 0.8215 -0.0053 -0.65%
2026-06-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8215 0.8215 0.8309 0.8309 -0.0094 -1.13%
2026-06-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8309 0.8309 0.8203 0.8203 0.0106 1.29%
2026-06-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8203 0.8203 0.8119 0.8119 0.0084 1.03%
2026-06-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8119 0.8119 0.8129 0.8129 -0.0010 -0.12%
2026-06-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8129 0.8129 0.8176 0.8176 -0.0047 -0.57%
2026-06-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8176 0.8176 0.8209 0.8209 -0.0033 -0.40%
2026-06-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8209 0.8209 0.8283 0.8283 -0.0074 -0.89%
2026-06-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.8283 0.8283 0.8398 0.8398 -0.0115 -1.37%
2026-06-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8398 0.8398 0.8458 0.8458 -0.0060 -0.71%
2026-06-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8458 0.8458 0.8507 0.8507 -0.0049 -0.58%
2026-06-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99%
2026-06-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.8424 0.8424 0.8301 0.8301 0.0123 1.48%
2026-05-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8301 0.8301 0.8231 0.8231 0.0070 0.85%
2026-05-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8231 0.8231 0.8323 0.8323 -0.0092 -1.11%
2026-05-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8323 0.8323 0.8378 0.8378 -0.0055 -0.66%
2026-05-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8378 0.8378 0.8357 0.8357 0.0021 0.25%
2026-05-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8357 0.8357 0.8358 0.8358 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8358 0.8358 0.8327 0.8327 0.0031 0.37%
2026-05-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8327 0.8327 0.8415 0.8415 -0.0088 -1.05%
2026-05-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8415 0.8415 0.8440 0.8440 -0.0025 -0.30%
2026-05-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8440 0.8440 0.8417 0.8417 0.0023 0.27%
2026-05-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8417 0.8417 0.8502 0.8502 -0.0085 -1.00%
2026-05-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8502 0.8502 0.8588 0.8588 -0.0086 -1.00%
2026-05-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8588 0.8588 0.8637 0.8637 -0.0049 -0.57%
2026-05-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8637 0.8637 0.8640 0.8640 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8640 0.8640 0.8701 0.8701 -0.0061 -0.70%
2026-05-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8701 0.8701 0.8666 0.8666 0.0035 0.40%
2026-05-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8666 0.8666 0.8634 0.8634 0.0032 0.37%
2026-04-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8505 0.8505 0.8605 0.8605 -0.0100 -1.18%
2026-04-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8605 0.8605 0.8464 0.8464 0.0141 1.67%
2026-04-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8464 0.8464 0.8488 0.8488 -0.0024 -0.28%
2026-04-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8488 0.8488 0.8517 0.8517 -0.0029 -0.34%
2026-04-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8517 0.8517 0.8527 0.8527 -0.0010 -0.12%
2026-04-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8527 0.8527 0.8540 0.8540 -0.0013 -0.15%
2026-04-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8540 0.8540 0.8579 0.8579 -0.0039 -0.45%
2026-04-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8579 0.8579 0.8496 0.8496 0.0083 0.98%
2026-04-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8496 0.8496 0.8491 0.8491 0.0005 0.06%
2026-04-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8491 0.8491 0.8499 0.8499 -0.0008 -0.09%
2026-04-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8499 0.8499 0.8442 0.8442 0.0057 0.68%
2026-04-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8442 0.8442 0.8469 0.8469 -0.0027 -0.32%
2026-04-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8469 0.8469 0.8443 0.8443 0.0026 0.31%
2026-04-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8443 0.8443 0.8438 0.8438 0.0005 0.06%
2026-04-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8438 0.8438 0.8434 0.8434 0.0004 0.05%
2026-04-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8434 0.8434 0.8508 0.8508 -0.0074 -0.87%
2026-04-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8508 0.8508 0.8344 0.8344 0.0164 1.97%
2026-04-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8344 0.8344 0.8350 0.8350 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8350 0.8350 0.8364 0.8364 -0.0014 -0.17%
2026-04-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8364 0.8364 0.8369 0.8369 -0.0005 -0.06%
2026-04-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.8369 0.8369 0.8244 0.8244 0.0125 1.52%
2026-03-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8244 0.8244 0.8300 0.8300 -0.0056 -0.67%
2026-03-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8300 0.8300 0.8362 0.8362 -0.0062 -0.74%
2026-03-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8362 0.8362 0.8283 0.8283 0.0079 0.95%
2026-03-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8283 0.8283 0.8419 0.8419 -0.0136 -1.62%
2026-03-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8419 0.8419 0.8354 0.8354 0.0065 0.78%
2026-03-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8354 0.8354 0.8205 0.8205 0.0149 1.82%
2026-03-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8205 0.8205 0.8461 0.8461 -0.0256 -3.03%
2026-03-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8461 0.8461 0.8540 0.8540 -0.0079 -0.93%
2026-03-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8540 0.8540 0.8750 0.8750 -0.0210 -2.40%
2026-03-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8750 0.8750 0.8776 0.8776 -0.0026 -0.30%
2026-03-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8776 0.8776 0.8844 0.8844 -0.0068 -0.77%
2026-03-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8844 0.8844 0.8887 0.8887 -0.0043 -0.48%
2026-03-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8887 0.8887 0.9025 0.9025 -0.0138 -1.53%
2026-03-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.9025 0.9025 0.9038 0.9038 -0.0013 -0.14%
2026-03-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.9038 0.9038 0.8981 0.8981 0.0057 0.63%
2026-03-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8981 0.8981 0.8961 0.8961 0.0020 0.22%
2026-03-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8961 0.8961 0.9050 0.9050 -0.0089 -0.98%
2026-03-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.9050 0.9050 0.8939 0.8939 0.0111 1.24%
2026-03-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.8939 0.8939 0.8969 0.8969 -0.0030 -0.33%
2026-03-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8969 0.8969 0.9081 0.9081 -0.0112 -1.23%
2026-03-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.9081 0.9081 0.9306 0.9306 -0.0225 -2.42%
2026-03-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.9306 0.9306 0.9339 0.9339 -0.0033 -0.35%
2026-02-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.9339 0.9339 0.9300 0.9300 0.0039 0.42%
2026-02-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.9300 0.9300 0.9383 0.9383 -0.0083 -0.88%
2026-02-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.9383 0.9383 0.9392 0.9392 -0.0009 -0.10%
2026-02-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.9392 0.9392 0.9272 0.9272 0.0120 1.29%
2026-02-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.9272 0.9272 0.9360 0.9360 -0.0088 -0.94%
2026-02-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.9360 0.9360 0.9341 0.9341 0.0019 0.20%
2026-02-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.9341 0.9341 0.9240 0.9240 0.0101 1.09%
2026-02-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.9240 0.9240 0.9177 0.9177 0.0063 0.69%
2026-02-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.9177 0.9177 0.9119 0.9119 0.0058 0.64%
2026-02-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.9119 0.9119 0.9096 0.9096 0.0023 0.25%
2026-02-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.9096 0.9096 0.9104 0.9104 -0.0008 -0.09%
2026-02-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.9104 0.9104 0.9022 0.9022 0.0082 0.91%
2026-02-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.9022 0.9022 0.8919 0.8919 0.0103 1.15%
2026-02-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8919 0.8919 0.9102 0.9102 -0.0183 -2.01%
2026-01-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.9102 0.9102 0.9229 0.9229 -0.0127 -1.38%
2026-01-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.9229 0.9229 0.9117 0.9117 0.0112 1.23%
2026-01-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.9117 0.9117 0.8933 0.8933 0.0184 2.06%
2026-01-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8933 0.8933 0.8892 0.8892 0.0041 0.46%
2026-01-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8892 0.8892 0.8876 0.8876 0.0016 0.18%
2026-01-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8876 0.8876 0.8883 0.8883 -0.0007 -0.08%
2026-01-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8883 0.8883 0.8820 0.8820 0.0063 0.71%
2026-01-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8820 0.8820 0.8765 0.8765 0.0055 0.63%
2026-01-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8765 0.8765 0.8726 0.8726 0.0039 0.45%
2026-01-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8726 0.8726 0.8700 0.8700 0.0026 0.30%
2026-01-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8700 0.8700 0.8727 0.8727 -0.0027 -0.31%
2026-01-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8727 0.8727 0.8729 0.8729 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8729 0.8729 0.8770 0.8770 -0.0041 -0.47%
2026-01-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8770 0.8770 0.8748 0.8748 0.0022 0.25%
2026-01-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8748 0.8748 0.8719 0.8719 0.0029 0.33%
2026-01-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8719 0.8719 0.8719 0.8719 0.0000 0.00%
2026-01-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8719 0.8719 0.8753 0.8753 -0.0034 -0.39%
2026-01-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8753 0.8753 0.8760 0.8760 -0.0007 -0.08%
2026-01-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.8760 0.8760 0.8672 0.8672 0.0088 1.01%
2026-01-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.8672 0.8672 0.8579 0.8579 0.0093 1.08%
2025-12-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8579 0.8579 0.8610 0.8610 -0.0031 -0.36%
2025-12-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8610 0.8610 0.8578 0.8578 0.0032 0.37%
2025-12-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8578 0.8578 0.8656 0.8656 -0.0078 -0.90%
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2025-12-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8656 0.8656 0.8660 0.8660 -0.0004 -0.05%
2025-12-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8660 0.8660 0.8649 0.8649 0.0011 0.13%
2025-12-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8649 0.8649 0.8655 0.8655 -0.0006 -0.07%
2025-12-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8655 0.8655 0.8628 0.8628 0.0027 0.31%
2025-12-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8628 0.8628 0.8581 0.8581 0.0047 0.55%
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2025-12-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8536 0.8536 0.8649 0.8649 -0.0113 -1.31%
2025-12-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8649 0.8649 0.8659 0.8659 -0.0010 -0.12%
2025-12-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8659 0.8659 0.8597 0.8597 0.0062 0.72%
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2025-12-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8695 0.8695 0.8836 0.8836 -0.0141 -1.60%
2025-12-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8836 0.8836 0.8890 0.8890 -0.0054 -0.61%
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2025-11-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8870 0.8870 0.8894 0.8894 -0.0024 -0.27%
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2025-11-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.9036 0.9036 0.9044 0.9044 -0.0008 -0.09%
2025-11-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.9044 0.9044 0.9148 0.9148 -0.0104 -1.14%
2025-11-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.9148 0.9148 0.9137 0.9137 0.0011 0.12%
2025-11-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.9137 0.9137 0.9129 0.9129 0.0008 0.09%
2025-11-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.9129 0.9129 0.9108 0.9108 0.0021 0.23%
2025-11-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.9108 0.9108 0.9031 0.9031 0.0077 0.85%
2025-11-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.9031 0.9031 0.8976 0.8976 0.0055 0.61%
2025-11-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.8976 0.8976 0.8882 0.8882 0.0094 1.06%
2025-11-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.8882 0.8882 0.8832 0.8832 0.0050 0.57%
2025-11-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8832 0.8832 0.8871 0.8871 -0.0039 -0.44%
2025-11-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8871 0.8871 0.8774 0.8774 0.0097 1.11%
2025-10-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8774 0.8774 0.8878 0.8878 -0.0104 -1.17%
2025-10-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8878 0.8878 0.8860 0.8860 0.0018 0.20%
2025-10-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8860 0.8860 0.8859 0.8859 0.0001 0.01%
2025-10-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8859 0.8859 0.8884 0.8884 -0.0025 -0.28%
2025-10-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8884 0.8884 0.8842 0.8842 0.0042 0.48%
2025-10-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8842 0.8842 0.8866 0.8866 -0.0024 -0.27%
2025-10-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8866 0.8866 0.8813 0.8813 0.0053 0.60%
2025-10-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8813 0.8813 0.8837 0.8837 -0.0024 -0.27%
2025-10-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8837 0.8837 0.8828 0.8828 0.0009 0.10%
2025-10-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8828 0.8828 0.8768 0.8768 0.0060 0.68%
2025-10-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8768 0.8768 0.8922 0.8922 -0.0154 -1.73%
2025-10-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8922 0.8922 0.8911 0.8911 0.0011 0.12%
2025-10-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8911 0.8911 0.8785 0.8785 0.0126 1.43%
2025-10-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8785 0.8785 0.8849 0.8849 -0.0064 -0.72%
2025-10-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8849 0.8849 0.8852 0.8852 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8852 0.8852 0.8864 0.8864 -0.0012 -0.14%
2025-10-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8864 0.8864 0.8805 0.8805 0.0059 0.67%
2025-09-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8805 0.8805 0.8772 0.8772 0.0033 0.38%
2025-09-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8772 0.8772 0.8679 0.8679 0.0093 1.07%
2025-09-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8679 0.8679 0.8666 0.8666 0.0013 0.15%
2025-09-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8666 0.8666 0.8718 0.8718 -0.0052 -0.60%
2025-09-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8718 0.8718 0.8680 0.8680 0.0038 0.44%
2025-09-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8680 0.8680 0.8736 0.8736 -0.0056 -0.64%
2025-09-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8736 0.8736 0.8803 0.8803 -0.0067 -0.76%
2025-09-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8803 0.8803 0.8820 0.8820 -0.0017 -0.19%
2025-09-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8820 0.8820 0.8901 0.8901 -0.0081 -0.91%
2025-09-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8901 0.8901 0.8862 0.8862 0.0039 0.44%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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