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易方达港股通红利混合A基金净值查询(005583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8243 -0.0022 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8792 0.0016 0.1769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8243
成立日期：2018-03-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.6675亿
最近资产：48.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

近一周易方达港股通红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达港股通红利混合A(005583)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005583	易方达港股通红利混合A	0.8184	0.8184	0.8243	0.8243	-0.0059	-0.72%
2026-09-14	005583	易方达港股通红利混合A	0.8243	0.8243	0.8265	0.8265	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	005583	易方达港股通红利混合A	0.8265	0.8265	0.8335	0.8335	-0.0070	-0.84%
2026-09-10	005583	易方达港股通红利混合A	0.8335	0.8335	0.8413	0.8413	-0.0078	-0.93%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%