易方达港股通红利混合A基金净值查询(005583)

今天最新净值 0.8243 -0.0022 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8792 0.0016 0.1769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8243
成立日期：2018-03-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.6675亿
最近资产：48.09亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

近一月易方达港股通红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通红利混合A(005583)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005583	易方达港股通红利混合A	0.8184	0.8184	0.8243	0.8243	-0.0059	-0.72%
2026-09-14	005583	易方达港股通红利混合A	0.8243	0.8243	0.8265	0.8265	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	005583	易方达港股通红利混合A	0.8265	0.8265	0.8335	0.8335	-0.0070	-0.84%
2026-09-10	005583	易方达港股通红利混合A	0.8335	0.8335	0.8413	0.8413	-0.0078	-0.93%
2026-09-09	005583	易方达港股通红利混合A	0.8413	0.8413	0.8421	0.8421	-0.0008	-0.10%
2026-09-08	005583	易方达港股通红利混合A	0.8421	0.8421	0.8404	0.8404	0.0017	0.20%
2026-09-07	005583	易方达港股通红利混合A	0.8404	0.8404	0.8409	0.8409	-0.0005	-0.06%
2026-09-04	005583	易方达港股通红利混合A	0.8409	0.8409	0.8311	0.8311	0.0098	1.18%
2026-09-03	005583	易方达港股通红利混合A	0.8311	0.8311	0.8309	0.8309	0.0002	0.02%
2026-09-02	005583	易方达港股通红利混合A	0.8309	0.8309	0.8333	0.8333	-0.0024	-0.29%

2026-09-01	005583	易方达港股通红利混合A	0.8333	0.8333	0.8323	0.8323	0.0010	0.12%
2026-08-31	005583	易方达港股通红利混合A	0.8323	0.8323	0.8295	0.8295	0.0028	0.34%
2026-08-28	005583	易方达港股通红利混合A	0.8295	0.8295	0.8233	0.8233	0.0062	0.75%
2026-08-27	005583	易方达港股通红利混合A	0.8233	0.8233	0.8216	0.8216	0.0017	0.21%
2026-08-26	005583	易方达港股通红利混合A	0.8216	0.8216	0.8219	0.8219	-0.0003	-0.04%
2026-08-25	005583	易方达港股通红利混合A	0.8219	0.8219	0.8179	0.8179	0.0040	0.49%
2026-08-24	005583	易方达港股通红利混合A	0.8179	0.8179	0.8223	0.8223	-0.0044	-0.54%
2026-08-21	005583	易方达港股通红利混合A	0.8223	0.8223	0.8180	0.8180	0.0043	0.53%
2026-08-20	005583	易方达港股通红利混合A	0.8180	0.8180	0.8180	0.8180	0.0000	0.00%
2026-08-19	005583	易方达港股通红利混合A	0.8180	0.8180	0.8255	0.8255	-0.0075	-0.91%
2026-08-18	005583	易方达港股通红利混合A	0.8255	0.8255	0.8211	0.8211	0.0044	0.54%
2026-08-17	005583	易方达港股通红利混合A	0.8211	0.8211	0.8168	0.8168	0.0043	0.53%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%