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易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开) - 基金主页(代码:005124)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0405 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3415
  • 成立日期：2017-10-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.3215亿
  • 最近资产：15.68亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李一硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% 0.03% 1.01% 1.20% 2.46% 5.03% 10.08% 37.52%
同类排名 1115/2487 750/2517 5/2514 105/2501 1163/2453 660/2167 452/1720 -
易方达恒益定开债券发起式(005124)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0406 0.01%
2026-09-14 1.0405 0.02%
2026-09-11 1.0403 0.00%
2026-09-10 1.0403 0.00%
2026-09-09 1.0403 0.00%
2026-09-08 1.0403 0.01%
易方达恒益定开债券发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 分红 每份派现金0.0160元
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 分红 每份派现金0.0050元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0260元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0110元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0170元
易方达恒益定开债券发起式基金动态
易方达恒益定开债券发起式(005124)基金档案
基金代码 005124 基金简称 易方达恒益定开债券发起式 基金全称
发行日期 2017-10-16~2017-10-23 成立日期 2017-10-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 李一硕 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 15.68亿 最近份额 15.3215亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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