易方达恒益定开债券发起式(易方达恒益定开)基金净值查询(005124)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3415
- 成立日期：2017-10-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3215亿
- 最近资产：15.68亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一月易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
近一月,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0406 |
1.3416 |
1.0405 |
1.3415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0405 |
1.3415 |
1.0403 |
1.3413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
1.3413 |
1.0403 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
1.3413 |
1.0403 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
1.3413 |
1.0403 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
1.3413 |
1.0402 |
1.3412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0402 |
1.3412 |
1.0391 |
1.3401 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0391 |
1.3401 |
1.0393 |
1.3403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0393 |
1.3403 |
1.0361 |
1.3371 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0361 |
1.3371 |
1.0379 |
1.3389 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0379 |
1.3389 |
1.0342 |
1.3352 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0342 |
1.3352 |
1.0341 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
1.3351 |
1.0340 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
1.3350 |
1.0341 |
1.3351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
1.3351 |
1.0330 |
1.3340 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0330 |
1.3340 |
1.0340 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
1.3350 |
1.0304 |
1.3314 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0304 |
1.3314 |
1.0303 |
1.3313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0303 |
1.3313 |
1.0303 |
1.3313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0303 |
1.3313 |
1.0303 |
1.3313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0303 |
1.3313 |
1.0302 |
1.3312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005124 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0302 |
1.3312 |
1.0302 |
1.3312 |
0.0000 |
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